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Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim IL (0P00014YW5)

以色列特拉维夫

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117.120 -0.060 -0.05%

25/04 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

ISIN: IL0051198625

S/N: 5119862

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 211.27M

0P00014YW5持仓

有关Diamond Bonds without Stocks (0P00014YW5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Diamond Bonds without Stocks 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.740	2.260	0.520
国债	98.250	98.250	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.507	60.449
政府	2.747	31.347
现金	1.747	3.174

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 150

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kardan Real Estate Enterprise and Development Ltd	IL0011727257	3.62	91.060	-0.31%
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	3.61	106.070	-0.12%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	3.29	103.180	+0.01%
Azorim Investment Development and Construction Co	IL0071504448	3.21	93.040	-0.05%
Afi Properties Ltd 3.25 30-Mar-2029	IL0011608788	2.59	92.280	-0.06%
Carasso Re B1	IL0011900086	2.45	99.990	-0.10%
Blue Square Real Estate Ltd 1.15 30-Jun-2035	IL0011745564	2.30	95.560	-0.18%
BIG SHOP B15	IL0011622219	2.07	101.900	+0.03%
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	2.02	100.710	-0.02%
Aura B16	IL0037305799	2.00	96.35	+0.02%

Ayalon Mutual Funds Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ayalon Money Market	6.6B	1.06	2.09	0.68
Dolphin 10 90	1.79B	2.75	3.65	-
IL0051291016	617.19M	3.34	5.24	-
IL0051279805	218.88M	0.99	-0.20	-
Ayalon Government Bonds Premium	54.01M	0.18	-0.36	0.54

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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