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Diamond Bonds (0P0000W30P)

以色列特拉维夫

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117.570 0.000 0.00%

24/07 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051167448

S/N: 5116744

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 42.62M

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.460	1.660	0.200
股票	8.950	8.950	0.000
国债	88.970	88.970	0.000
其它	0.610	0.610	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.405	10.631
市净率	4.011	1.606
市销率	2.184	1.342
市现率	9.945	7.433
股息收益率	0.970	2.999
5年盈利增长	18.987	13.110

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.060	23.714
通信服务	15.150	6.810
公用事业	14.860	5.437
防御性消费品	9.590	5.817
周期性消费品	9.520	7.007
基础材料	7.550	4.116
科技	5.420	17.545
工业	4.510	10.262
医疗保健	3.330	8.024

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 104

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	7.70	115.45	-0.29%
TACLIT BNDSK 45	IL0011162505	4.80	-	-
ILGOV5.0 01/20	IL0011157737	2.31	-	-
LAND DEV B20	IL0061202169	2.27	-	-
DELEK DRILL B1	IL0047500892	2.16	-	-
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2.13	96.66	-0.01%
OPAL BALANCE B3	IL0011406647	2.12	-	-
Giron Development and Building 2.5% 31-12-25	IL0011398497	2.02	117.71	+0.05%
以色列10年期国债	IL0011232720	1.95	4.403	0.00%
Government Linked 1% 31-05-45	IL0011348658	1.85	98.31	-0.61%

Ayalon Mutual Funds Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ayalon Money Market	7.67B	3.93	3.05	0.93
Dolphin 10 90	2.06B	8.41	4.06	-
IL0051291016	1.15B	8.55	7.81	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	225.6M	11.76	4.14	2.84
Diamond Bonds without Stocks	189.8M	6.12	1.00	2.05

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上证指数	3,394.72	+2.85	+0.08%
富时中国A50指数	13,333.90	0.00	0.00%
香港恒生指数	19,973.00	+1.76	+0.01%
日经225	39,519.00	+28.50	+0.07%
US 30	43,860.5	+32.4	+0.07%
US 500	6,051.6	+0.5	+0.01%
美元指数期货	106.500	-0.180	-0.17%

WTI原油	70.53	-0.76	-1.07%
伦敦布伦特原油	74.26	-0.23	-0.31%
黄金	2,671.80	-4.00	-0.15%
白银	31.030	+0.002	+0.01%
天然气	3.226	-0.054	-1.65%
铜	4.1955	+0.0003	+0.01%
美国大豆	989.50	+1.25	+0.13%

欧元/美元	1.0519	+0.0018	+0.17%
美元/人民币	7.2806	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2805	+0.0035	+0.05%
港币/人民币	0.9356	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.77	+0.13	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6371	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2633	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	87.82	-1.41	-1.58%
腾讯控股	409.80	0.00	0.00%
百度	90.82	+0.50	+0.55%
京东	37.29	-0.82	-2.15%
亚马逊	227.46	-1.51	-0.66%
Meta Platforms	620.35	-10.44	-1.66%
苹果	248.13	+0.17	+0.07%

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