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Individual Mixto Responsable DB PP (0P00000XHH)

西班牙马德里

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12.140 -0.050 -0.38%

05/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Deutsche Zurich Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 38.84M

0P00000XHH持仓

有关Deutsche Individual Cupón Premium DB PP (0P00000XHH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Deutsche Individual Cupón Premium DB PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.170	1.180	0.010
股票	25.020	25.170	0.150
国债	73.700	78.280	4.580
其它	0.100	0.110	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.872	14.808
市净率	3.472	2.106
市销率	1.666	1.492
市现率	13.950	9.112
股息收益率	1.869	2.991
5年盈利增长	10.770	10.714

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.710	18.706
金融服务	14.350	16.874
医疗保健	13.320	10.246
工业	9.480	13.137
周期性消费品	8.500	13.324
防御性消费品	8.480	8.093
通信服务	7.370	5.942
基础材料	4.310	6.078
能源	3.530	4.625
公用事业	2.770	2.485
房地产	1.180	2.302

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 242

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	12.68	-	-
Hessen (Land) 2.875%	DE000A1RQEK7	10.46	-	-
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	10.17	100.290	+0.07%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3%	XS2613821300	7.03	-	-
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	6.98	92.550	+0.13%
Bpifrance SA 2.125%	FR001400BB83	6.55	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.75	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.59	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.39	-	-
苹果	US0378331005	1.35	246.49	-0.52%

Deutsche Zurich Pensiones EGFP的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Deutsche Bank Money Market PP		25.62M	2.13	0.82	-0.47
	Zurich Suiza		5.82M	2.28	0.63	-0.48

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富时中国A50指数	13,655.75	+152.71	+1.13%
香港恒生指数	20,508.75	+353.70	+1.75%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,052.5	-96.1	-0.22%
US 500	6,076.1	-8.1	-0.13%
美元指数期货	106.240	-0.152	-0.14%

WTI原油	70.38	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	73.68	+0.16	+0.22%
黄金	2,748.94	-7.76	-0.28%
白银	33.055	+0.088	+0.27%
天然气	3.358	+0.005	+0.15%
铜	4.2992	+0.0372	+0.87%
美国大豆	994.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0510	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2661	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2662	-0.0135	-0.19%
港币/人民币	0.9342	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.55	+0.10	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6420	+0.0052	+0.82%
英镑/美元	1.2768	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	418.80	+9.00	+2.20%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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