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Goldman Sachs Sovereign XLT Bond Fund (NL) - I (0P0000LZZQ)

阿姆斯特丹

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1,909.000 -9.170 -0.48%

30/09 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489365

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 111.35M

0P0000LZZQ持仓

有关Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund (0P0000LZZQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.600	2.600	0.000
国债	97.500	97.880	0.380

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	118.343	40.164
市净率	2.320	2.433
市销率	3.328	3.219
市现率	-	10.159
股息收益率	3.923	3.306
5年盈利增长	-	6.097

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	89.462	57.613
现金	2.646	5.977

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 101

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
法国30年期国债	FR0010773192	5.27	3.471	-0.23%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	3.65	126.58	+0.29%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3.38	98.30	+0.26%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3.15	109.30	+0.52%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2.85	74.66	+0.11%
荷兰30年期国债	NL0009446418	2.80	2.831	-0.32%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	2.78	96.91	+0.57%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.75	82.48	+0.29%
德国30年期国债	DE0001135432	2.73	2.648	-0.34%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2.63	110.30	+0.26%

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	738.28M	-1.37	-5.29	-0.04
Delta Lloyd Rente Fonds A	738.28M	-2.05	-4.99	0.27
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	306.71M	-1.65	-5.61	0.27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	171.06K	-4.98	-18.18	-0.09
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43.52M	-2.40	-8.00	0.45

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,207.13	+444.10	+2.50%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,071.6	+168.3	+0.44%
US 500	5,037.1	+18.7	+0.37%
美元指数期货	105.480	-0.148	-0.14%

WTI原油	78.62	-0.38	-0.48%
伦敦布伦特原油	83.28	-0.16	-0.19%
黄金	2,309.95	-1.05	-0.05%
白银	26.782	+0.034	+0.13%
天然气	2.029	+0.097	+5.02%
铜	4.4793	-0.0667	-1.47%
美国大豆	1,188.62	+18.62	+1.59%

欧元/美元	1.0704	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2244	-0.0094	-0.13%
港币/人民币	0.9265	+0.0010	+0.11%
美元/日元	153.82	-0.65	-0.42%
澳大利亚元/美元	0.6544	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2506	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	79.41	+3.90	+5.16%
腾讯控股	360.40	+13.20	+3.80%
百度	109.73	+5.41	+5.19%
京东	31.89	+2.62	+8.97%
亚马逊	181.62	+2.62	+1.46%
Meta Platforms	439.24	+0.05	+0.01%
苹果	171.68	+2.38	+1.40%

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