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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (NL) - T (0P00011REZ)

阿姆斯特丹

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29/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010583415

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 738.28M

0P00011REZ持仓

有关Delta Lloyd Rente Fonds B Acc (0P00011REZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.490	12.650	0.160
国债	86.650	102.370	15.720
可转债	0.860	0.860	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.846	17.327
市净率	1.631	1.832
市销率	1.950	2.238
市现率	-	113.658
股息收益率	5.448	3.968
5年盈利增长	-	10.903

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	57.318	45.655
公司	21.603	33.371
现金	12.497	11.138
证券化	7.719	8.676

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 496

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	7.12	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	5.11	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.64	85.700	-0.29%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	2.62	82.730	0.00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.11	83.690	0.00%
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1.93	93.540	-0.07%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1.74	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1.46	103.540	0.00%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1.39	96.69	+0.01%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	1.39	103.730	-0.10%

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds A	738.28M	-2.05	-4.99	0.27
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	306.71M	-1.65	-5.61	0.27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	111.35M	-9.30	5.60	6.41
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60.2M	-4.98	-18.18	-0.09
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43.52M	-2.40	-8.00	0.45

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,352.50	-27.00	-0.07%
US 30	37,844.9	+29.0	+0.08%
US 500	5,034.5	-1.2	-0.02%
美元指数期货	106.310	+0.210	+0.20%

WTI原油	81.15	-0.78	-0.95%
伦敦布伦特原油	85.61	-0.72	-0.83%
黄金	2,294.60	-8.30	-0.36%
白银	26.655	+0.001	+0.00%
天然气	1.944	-0.011	-0.56%
铜	4.5288	-0.0122	-0.27%
美国大豆	1,159.12	-3.38	-0.29%

欧元/美元	1.0655	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2499	-0.0051	-0.07%
港币/人民币	0.9258	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.87	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6470	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2477	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	74.86	-1.55	-2.04%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.40	-2.77	-2.61%
京东	28.89	-1.00	-3.35%
亚马逊	175.00	-5.96	-3.29%
Meta Platforms	430.17	-2.45	-0.57%
苹果	170.33	-3.17	-1.83%

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