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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (NL) - T (0P00011REZ)

阿姆斯特丹

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19/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010583415

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 752.71M

0P00011REZ持仓

有关Delta Lloyd Rente Fonds B Acc (0P00011REZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	110.600	115.880	5.280
可转债	0.890	0.890	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.846	17.399
市净率	1.631	1.990
市销率	1.950	2.263
市现率	-	118.297
股息收益率	5.448	4.216
5年盈利增长	-	10.560

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	78.907	46.212
公司	23.917	34.193
证券化	7.774	8.809
现金	-11.491	12.156

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 514

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	8.70	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8.04	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3.51	99.900	+0.06%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.99	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	2.31	99.360	+0.19%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE000BU2Z031	2.29	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1.91	96.040	0.00%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1.70	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1.42	105.680	0.00%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1.38	98.65	+0.06%

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds A	752.71M	-2.05	-4.99	0.27
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	314.91M	-1.65	-5.61	0.27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60.89M	8.58	-13.09	-0.97
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	44.17M	-2.40	-8.00	0.45

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上证指数	3,370.40	+2.41	+0.07%
富时中国A50指数	13,447.37	+12.08	+0.09%
香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,582.0	+173.5	+0.40%
US 500	5,936.0	+18.9	+0.32%
美元指数期货	106.684	+0.068	+0.06%

WTI原油	70.28	+1.53	+2.23%
伦敦布伦特原油	74.31	+1.50	+2.06%
黄金	2,669.35	+17.65	+0.67%
白银	31.115	+0.110	+0.35%
天然气	3.391	+0.198	+6.20%
铜	4.1333	-0.0222	-0.53%
美国大豆	993.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0519	-0.0024	-0.23%
美元/人民币	7.2414	-0.0044	-0.06%
美元/离岸人民币	7.2477	-0.0025	-0.03%
港币/人民币	0.9304	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.65	-0.78	-0.50%
澳大利亚元/美元	0.6520	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2632	-0.0018	-0.14%

阿里巴巴	86.77	-0.34	-0.39%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	86.75	+0.73	+0.85%
京东	35.18	-0.01	-0.03%
亚马逊	202.88	-1.73	-0.85%
Meta Platforms	565.52	+4.43	+0.79%
苹果	229.00	+0.72	+0.32%

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