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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (NL) - P (0P00000C0U)

阿姆斯特丹

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26/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442101

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 733.98M

0P00000C0U持仓

有关Delta Lloyd Rente Fonds A (0P00000C0U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Delta Lloyd Rente Fonds A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.490	12.650	0.160
国债	86.650	102.370	15.720
可转债	0.860	0.860	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	57.318	45.655
公司	21.603	33.371
现金	12.497	11.138
证券化	7.719	8.676

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 496

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	7.12	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	5.11	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.64	85.860	+0.44%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	2.62	82.730	0.00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.11	83.690	0.00%
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1.93	93.520	0.00%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1.74	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1.46	104.710	0.00%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1.39	96.63	+0.02%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	1.39	103.830	+0.01%

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	733.98M	-1.37	-5.29	-0.04
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	304.55M	-1.65	-5.61	0.27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	111.35M	-9.30	5.60	6.41
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	58.9M	-4.98	-18.18	-0.09
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43.04M	-2.40	-8.00	0.45

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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