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DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137)

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8.050 +0.010    +0.06%
28/03 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  希腊
发行商:  NBG Asset Management MFMC
ISIN:  GRF000024007 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 68.44M
DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A 8.050 +0.010 +0.06%

LP60047137概述

 
DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137) (ISIN: GRF000024007)基金专题,提供今日DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A基金最新净值查询,实时市场行情,走势图表,及DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137) (ISIN: GRF000024007)基金的专业技术分析,投资者论坛,历史交易数据,最新消息和未来估值预测。
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最后更新时间:
  • 1日
  • 1周
  • 1个月
  • 3个月
  • 6个月
  • 1年
  • 5年
  • 最大值
评级
1年涨跌幅4.76%
昨收8.045
风险评级
TTM(过去十二个月)收益率0%
ROE - 48.12%
发行商NBG Asset Management MFMC
周转率N/A
ROA - 3.12%
开始日期1993年7月5日
总资产68.44M
费用N/A
最低投资150
市值49.51M
种类歐元短期債券
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年初至今 3个月 1年 3年 5年 10年
基数为1000的增长 1014 1014 945 992 948 1128
基金回报 1.45% 1.45% -5.52% -0.28% -1.05% 1.21%
类别中排名 33 33 605 242 338 7
类别占比 7 7 97 46 68 3

主要持仓

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Greece (Republic Of) 0% GR0026271818 4.71 - -
Greece (Republic Of) 0% GR0002165315 3.45 - -
Greece(Rep Of) GR0114028534 2.72 - -
Hellenic Petrol.Fi XS1500377517 2.28 - -
National Bank of Greece S.A. 2.75% UNSUB CVD BDS 19/10/2020 EUR (REGS) (7) - 1.97 - -

技术总结

类型 1日 每周 每月
移动平均指数 买入 买入 买入
技术指标 强力买入 强力买入 强力买入
总结 强力买入 强力买入 强力买入
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