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DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137)

希腊雅典

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DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

8.050 +0.010 +0.06%

28/03 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 希腊

发行商: NBG Asset Management MFMC

ISIN: GRF000024007

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 68.44M

LP60047137持仓

有关DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.310	11.480	0.170
股票	1.040	1.040	0.000
国债	86.260	86.260	0.000
可转债	0.380	0.380	0.000
优先股	0.050	0.050	0.000
其它	0.960	1.060	0.100

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.764	16.972
市净率	4.752	2.256
市销率	2.270	1.791
市现率	16.789	9.731
股息收益率	0.888	2.663
5年盈利增长	18.388	11.320

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	62.947	48.019
政府	20.125	35.227
现金	11.305	15.959
证券化	2.676	6.924

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 164

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Greece (Republic Of) 0%	GR0026271818	4.71	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002165315	3.45	-	-
Greece(Rep Of)	GR0114028534	2.72	-	-
Hellenic Petrol.Fi	XS1500377517	2.28	-	-
National Bank of Greece S.A. 2.75% UNSUB CVD BDS 19/10/2020 EUR (REGS) (7)	-	1.97	-	-
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur	GR0128015725	1.65	105.23	-0.54%
Greece (Republic Of) 0%	GR0002169358	1.44	-	-
Jpmorgan Chase &Co 2.75%	XS0883614231	1.24	-	-
Telecom Italia Spa 2.5%	XS1551678409	1.18	-	-
Credit Agri (Ldn)	XS1550135831	1.14	-	-

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香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,554.2	+145.7	+0.34%
US 500	5,942.7	+25.6	+0.43%
美元指数期货	106.627	+0.011	+0.01%

WTI原油	70.16	+1.41	+2.05%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.36	+1.87%
黄金	2,671.35	+19.65	+0.74%
白银	31.148	+0.143	+0.46%
天然气	3.401	+0.208	+6.51%
铜	4.1350	-0.0205	-0.49%
美国大豆	991.00	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.0524	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.2387	-0.0072	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2466	-0.0036	-0.05%
港币/人民币	0.9301	-0.0008	-0.08%
美元/日元	154.45	-0.98	-0.63%
澳大利亚元/美元	0.6521	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2637	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	86.77	-0.34	-0.39%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	86.75	+0.73	+0.85%
京东	35.18	-0.01	-0.03%
亚马逊	202.88	-1.73	-0.85%
Meta Platforms	565.52	+4.43	+0.79%
苹果	229.00	+0.72	+0.32%

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