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Deleg PP (0P00000XG4)

西班牙马德里

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14.657 +0.130 +0.92%

30/06 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Vida Caixa Se. y Re.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.5M

0P00000XG4持仓

有关Deleg PP (0P00000XG4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Deleg PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.810	24.560	22.750
股票	27.470	27.480	0.010
国债	70.290	72.760	2.470
可转债	0.310	0.310	0.000
优先股	0.040	0.050	0.010
其它	0.070	0.180	0.110

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.051	14.833
市净率	2.295	2.117
市销率	1.594	1.499
市现率	10.083	9.155
股息收益率	2.598	2.980
5年盈利增长	8.928	10.646

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	18.840	18.753
金融服务	15.500	16.893
工业	13.360	13.177
医疗保健	12.350	10.210
周期性消费品	11.260	13.295
防御性消费品	8.330	8.082
通信服务	6.220	6.010
基础材料	5.120	6.015
能源	4.790	4.574
公用事业	2.770	2.452
房地产	1.460	2.308

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 93

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	6.07	2,666.0	+0.43%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5.49	120.75	-0.12%
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD	IE00BFPM9T72	4.65	375.381	+0.16%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	3.40	13.96	+0.14%
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.89	-	-
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins USD Acc	IE00B61N1B75	2.81	-	-
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ET	US78464A3757	2.73	32.69	+0.09%
United States Treasury Bonds 3.625%	-	2.46	-	-
Efsf Tf 0,2% Ap25 Eur	EU000A1G0DE2	2.45	99.31	-0.13%
United States Treasury Notes 1%	-	2.31	-	-

Vida Caixa Se. y Re.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CABK Equilibrio PP	4.33B	6.44	1.28	1.30
CABK Destino 2030 PP	4.2B	11.10	3.55	-
Plancaixa Bolsa Internacional PP	2.41B	32.69	11.24	12.78
Plancaixa Ambicion Global PP	1.85B	9.17	2.67	2.54
Plancaixa Tendencias PP	1.7B	18.41	2.95	8.70

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上证指数	3,215.36	-14.81	-0.46%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,265.00	-14.84	-0.08%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,508.3	-115.0	-0.27%
US 500	5,895.4	-21.9	-0.37%
美元指数期货	109.105	+0.179	+0.16%

WTI原油	73.26	-0.06	-0.08%
伦敦布伦特原油	76.09	-0.07	-0.09%
黄金	2,680.59	+8.19	+0.31%
白银	30.733	+0.043	+0.14%
天然气	3.622	-0.029	-0.79%
铜	4.2818	+0.0233	+0.55%
美国大豆	987.12	-6.88	-0.69%

欧元/美元	1.0297	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.3547	+0.0231	+0.32%
美元/离岸人民币	7.3546	+0.0023	+0.03%
港币/人民币	0.9425	0.0000	0.00%
美元/日元	158.18	-0.16	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6184	-0.0020	-0.32%
英镑/美元	1.2268	-0.0095	-0.77%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	374.00	+4.80	+1.30%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Deleg PP	14.657	+0.130	+0.92%