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LVIP Macquarie Value Fund Standard Class (0P00003BK8)

US Funds

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27.076 -0.150 -0.56%

25/09 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Delaware Funds by Macquarie

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.08B

0P00003BK8持仓

有关Delaware VIP Value Series Standard Class (0P00003BK8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Delaware VIP Value Series Standard Class 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.730	0.730	0.000
股票	99.270	99.270	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.950	15.499
市净率	2.404	2.422
市销率	1.354	1.642
市现率	10.761	10.222
股息收益率	2.673	2.605
5年盈利增长	7.627	9.627

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	18.560	12.714
医疗保健	17.210	15.323
工业	12.450	11.775
金融服务	12.380	20.408
周期性消费品	9.080	6.427
防御性消费品	8.320	8.568
通信服务	6.060	5.432
能源	5.990	8.392
房地产	3.390	3.719
基础材料	3.340	3.796
公用事业	3.230	5.168

地区配置

证券

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
甲骨文	US68389X1054	3.38	168.10	+1.09%
资产住宅公司	US29476L1070	3.37	74.31	-1.17%
DuPont De Nemours	US26614N1028	3.31	89.19	+3.78%
霍尼韦尔	US4385161066	3.30	207.03	+0.12%
TJX公司	US8725401090	3.29	118.08	-0.04%
摩托罗拉	US6200763075	3.27	448.11	-0.53%
繁德信息技术	US31620M1062	3.24	82.94	+0.77%
Truist Financial Corp	US89832Q1094	3.23	42.33	+1.43%
杜克能源	US26441C2044	3.21	115.17	-0.89%
Verizon（威瑞森电信）	US92343V1044	3.19	44.62	+0.16%

Lincoln National的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Delaware Small Cap Core I	5.66B	9.44	2.54	8.97
Delaware Emerging Markets Instl	2.86B	13.71	-1.26	3.74
Delaware Small Cap Value Instl	2.61B	11.45	4.91	7.42
Optimum Large Cap Growth Instl	1.99B	21.72	4.18	13.08
Delaware Value Inst	1.79B	10.46	5.04	7.49

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富时中国A50指数	12,626.40	+532.84	+4.41%
香港恒生指数	19,924.58	+795.48	+4.16%
日经225	38,825.50	+915.00	+2.41%
US 30	42,216.5	+41.4	+0.10%
US 500	5,753.6	+8.2	+0.14%
美元指数期货	100.305	-0.319	-0.32%

WTI原油	67.57	+0.13	+0.19%
伦敦布伦特原油	70.89	-2.01	-2.76%
黄金	2,694.85	-0.25	-0.01%
白银	32.307	+0.002	+0.01%
天然气	2.742	-0.003	-0.11%
铜	4.6440	-0.0040	-0.09%
美国大豆	1,040.25	-12.75	-1.21%

欧元/美元	1.1177	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.0111	0.0004	0.01%
美元/离岸人民币	6.9730	+0.0019	+0.03%
港币/人民币	0.9013	+0.0001	+0.01%
美元/日元	144.90	+0.10	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6898	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.3412	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	105.07	+9.61	+10.07%
腾讯控股	430.00	+24.60	+6.07%
百度	102.56	+8.55	+9.09%
京东	37.99	+4.78	+14.39%
亚马逊	191.16	-1.37	-0.71%
Meta Platforms	567.84	-0.47	-0.08%
苹果	227.52	+1.15	+0.51%

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