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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 100.000 | 100.000 | 0.000 |
多头持仓: 167
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5% | - | 4.18 | - | - | |
ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH REV 5% | - | 3.28 | - | - | |
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING AUTH SOLID WASTE DISP REV 5.375% | - | 2.97 | - | - | |
SOUTHEASTERN PA TRANSN AUTH REV 5.25% | - | 2.65 | - | - | |
LEHIGH CNTY PA GEN PURP HOSP REV 4% | - | 2.54 | - | - | |
PHILADELPHIA PA ARPT REV 4% | - | 2.50 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0% | - | 2.11 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75% | - | 1.90 | - | - | |
PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH REV 4% | - | 1.77 | - | - | |
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 1.60 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 5.67B | 9.44 | 2.54 | 8.97 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 2.89B | 13.71 | -1.26 | 3.74 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 2.63B | 11.45 | 4.91 | 7.42 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 1.96B | 21.72 | 4.18 | 13.08 | ||
Delaware Value Inst | 1.85B | 10.46 | 5.04 | 7.49 |
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