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Macquarie Tax-Free Minnesota Fund Class A (DEFFX)

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11.19 -0.01 -0.09%

07/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 297.22M

DEFFX持仓

有关Delaware Tax-Free MN A (DEFFX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Delaware Tax-Free MN A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.05	1.05	0.00
国债	98.95	98.95	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	98.95	99.20
现金	1.05	0.78

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 317

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ROCHESTER MINN HEALTH CARE FACS REV 4%	-	2.12	-	-
DULUTH MINN ECONOMIC DEV AUTH HEALTH CARE FACS REV 5%	-	2.04	-	-
ST PAUL MINN PORT AUTH SOLID WASTE DISP REV 4.5%	-	1.79	-	-
MINNEAPOLIS & ST PAUL MINN MET ARPTS COMMN ARPT REV 5%	-	1.67	-	-
DULUTH MINN ECONOMIC DEV AUTH HEALTH CARE FACS REV 5%	-	1.61	-	-
MINNESOTA ST 5%	-	1.52	-	-
DULUTH MINN ECONOMIC DEV AUTH HEALTH CARE FACS REV 5.25%	-	1.49	-	-
ROCHESTER MINN HEALTH CARE FACS REV 5%	-	1.41	-	-
MINNESOTA MUN GAS AGY COMMODITY SUPPLY REV 4%	-	1.38	-	-
ROSEMOUNT MINN 4%	-	1.33	-	-

Delaware Funds by Macquarie的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Delaware Small Cap Core I	5.55B	19.84	6.20	9.67
Delaware Small Cap Value Instl	2.45B	21.39	7.36	8.59
Delaware Emerging Markets Instl	2.77B	7.70	-2.18	4.33
Optimum Large Cap Growth Instl	2.09B	31.75	6.89	13.55
Optimum Large Cap Value Instl	1.8B	21.11	9.89	8.92

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,543.8	+14.5	+0.03%
US 500	5,910.2	+0.7	+0.01%
美元指数期货	108.910	+0.532	+0.49%

WTI原油	73.45	-0.80	-1.08%
伦敦布伦特原油	76.28	-0.77	-1.00%
黄金	2,675.39	+9.99	+0.37%
白银	30.720	+0.034	+0.11%
天然气	3.657	+0.208	+6.03%
铜	4.2702	+0.0747	+1.78%
美国大豆	994.00	-3.25	-0.33%

欧元/美元	1.0311	-0.0030	-0.29%
美元/人民币	7.3543	+0.0279	+0.38%
美元/离岸人民币	7.3544	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9417	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.42	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6211	-0.0019	-0.30%
英镑/美元	1.2359	-0.0118	-0.95%

阿里巴巴	83.60	-0.88	-1.04%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.22	-1.39	-1.68%
京东	34.70	-0.28	-0.81%
亚马逊	221.98	-0.14	-0.06%
Meta Platforms	611.46	-6.43	-1.04%
苹果	241.98	-0.23	-0.10%

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	Delaware Tax-Free.	11.19	-0.01	-0.09%