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Deep Value International FI (0P00014NYP)

西班牙马德里

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13.910 -0.010 -0.07%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126082009

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 71.22M

0P00014NYP持仓

有关Deep Value International FI (0P00014NYP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Deep Value International FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.590	1.960	0.370
股票	83.860	83.860	0.000
国债	14.560	14.560	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.954	16.316
市净率	2.333	2.681
市销率	1.521	2.050
市现率	9.459	10.325
股息收益率	2.321	2.731
5年盈利增长	10.054	12.955

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	31.130	12.703
科技	24.580	19.579
工业	12.590	13.942
通信服务	10.330	8.935
防御性消费品	7.590	8.638
金融服务	5.790	19.195
医疗保健	4.480	13.278
能源	1.530	8.730
基础材料	1.360	9.278
公用事业	0.620	5.823

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 172

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	14.56	101.43	+0.05%
微软	US5949181045	9.22	412.87	-0.43%
路易威登	FR0000121014	7.02	574.90	-0.09%
威科	NL0000395903	4.96	153.35	+0.26%
Meta Platforms	US30303M1027	3.44	563.09	-0.43%
苹果	US0378331005	3.05	228.52	-0.21%
Inditex	ES0148396007	2.90	51.800	+1.01%
谷歌	US02079K1079	2.00	169.24	-4.56%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	1.96	4,400.0	+4.71%
安联保险	DE0008404005	1.80	291.10	+2.03%

Gesiuris Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Valentum FI	92.5M	-2.77	-7.16	8.03
Cat Patrimonis Ord Shs	60.07M	6.94	1.70	3.46
Japan Deep Value Fund	43.29M	11.40	11.16	-
Gesiuris Patrimonial	30.37M	5.84	0.93	2.55
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27.69M	17.31	11.62	3.64

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富时中国A50指数	13,447.37	+12.08	+0.09%
香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,270.00	+267.50	+0.70%
US 30	43,866.5	-3.9	-0.01%
US 500	5,944.7	-4.0	-0.07%
美元指数期货	107.030	+0.414	+0.39%

WTI原油	70.19	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	74.35	+1.54	+2.12%
黄金	2,674.20	-0.70	-0.03%
白银	30.878	-0.065	-0.21%
天然气	3.411	+0.022	+0.65%
铜	4.1082	-0.0033	-0.08%
美国大豆	980.75	-9.25	-0.93%

欧元/美元	1.0471	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2375	0.0007	0.01%
美元/离岸人民币	7.2568	+0.0014	+0.02%
港币/人民币	0.9299	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.17	-0.34	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6514	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2587	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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