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DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO (0P0000UBEK)

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03/06 - 延迟数据. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDYC1CTF007

S/N: 00.807.777/0001-62

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 406.98M

0P0000UBEK概述

DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO (0P0000UBEK) (ISIN: BRDYC1CTF007)基金专题，提供今日DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO (0P0000UBEK) (ISIN: BRDYC1CTF007)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅11.9%

昨收41.05

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE53.91%

发行商Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

周转率N/A

ROA3.94%

开始日期1995年10月2日

总资产406.98M

费用0.31%

最低投资500

市值5.26B

种类BRL Diversified Bond

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表现

	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1128	1029	1128	1329	1439	2395
基金回报	12.78%	2.86%	12.78%	9.94%	7.54%	9.13%
类别中排名	138	200	138	90	65	65
类别占比	47	60	47	41	35	42

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	119.2M	11.66	8.05	-
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	86.02M	9.96	8.02	8.84
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	35.96M	12.73	10.60	8.41

BRL Diversified Bond类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	53.93B	12.24	10.12	-
BR04BPCTF008	46.18B	12.70	9.98	-
BR01XNCTF003	36.42B	13.50	10.37	-
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	26.67B	13.60	10.55	9.49
BRIFH2CTF008	20.56B	13.65	11.12	-

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	17.93	0.124	0.00%
Daycoval Classic FI RF C Priv	-	12.25	-	-
Daycoval Títulos Públicos III FI RF	-	7.32	-	-
Daycoval Classic Ttls Banc FI RF C Priv	-	4.85	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	4.55	0.134	0.00%

技术总结

类型	每日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	购买	购买
总结	强力买入	买入	买入

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上证指数	3,065.40	-25.80	-0.83%
富时中国A50指数	12,540.68	-55.22	-0.44%
香港恒生指数	18,424.96	-19.15	-0.10%
日经225	38,462.50	-342.00	-0.88%
US 30	38,692.5	-18.8	-0.05%
US 500	5,323.5	+32.2	+0.61%
美元指数期货	104.325	+0.274	+0.26%

WTI原油	73.11	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	77.44	-0.08	-0.10%
黄金	2,370.70	+23.30	+0.99%
白银	29.890	+0.273	+0.92%
天然气	2.699	+0.113	+4.37%
铜	4.5448	+0.0078	+0.17%
美国大豆	1,184.50	+5.50	+0.47%

欧元/美元	1.0869	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2476	+0.0083	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2577	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9278	+0.0013	+0.14%
美元/日元	156.21	+1.34	+0.86%
澳大利亚元/美元	0.6634	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2765	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	79.53	+1.08	+1.38%
腾讯控股	380.80	+3.40	+0.90%
百度	95.82	+0.97	+1.02%
京东	30.72	+0.65	+2.16%
亚马逊	180.11	+0.77	+0.43%
Meta Platforms	488.43	+11.44	+2.40%
苹果	195.51	+1.16	+0.60%

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	DAYCOVAL RENDA FI.	41.066	+0.020	+0.04%
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