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DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA (0P00016EJG)

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2.352 -0.005 -0.20%

12/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRVDY1CTF004

S/N: 12.672.120/0001-14

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 112.52M

0P00016EJG持仓

有关DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5 (0P00016EJG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.060	100.060	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.063	71.149
现金	-0.063	524.522

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	25.21	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	24.74	4,343.700	+2.45%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	21.15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	16.61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	10.31	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.04	15,533.330	+0.46%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0.00	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	483.13M	9.17	12.00	9.17
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	83.57M	6.76	9.98	8.69
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	30.92M	12.73	10.60	8.41

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富时中国A50指数	13,511.26	-43.94	-0.32%
香港恒生指数	19,534.00	+98.19	+0.51%
日经225	38,764.50	+260.50	+0.68%
US 30	43,605.8	-145.1	-0.33%
US 500	5,924.9	-24.3	-0.41%
美元指数期货	106.765	+0.167	+0.16%

WTI原油	67.96	-0.74	-1.08%
伦敦布伦特原油	71.80	-0.76	-1.05%
黄金	2,561.55	-11.35	-0.44%
白银	30.365	-0.204	-0.67%
天然气	2.713	-0.055	-1.99%
铜	4.0898	+0.0113	+0.28%
美国大豆	990.12	+1.62	+0.16%

欧元/美元	1.0538	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2342	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2438	-0.0083	-0.11%
港币/人民币	0.9295	+0.0008	+0.09%
美元/日元	156.46	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6460	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2672	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	402.60	-0.80	-0.20%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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	DAYCOVAL FUNDO DE.	2.352	-0.005	-0.20%
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