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DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000V3LR)

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13/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDAY5CTF000

S/N: 13.492.738/0001-65

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 36.19M

0P0000V3LR持仓

有关DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000V3LR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.360	1.440	0.080
国债	92.550	92.550	0.000
其它	6.090	6.090	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	48.982	12.944
政府	45.002	2,930.460
现金	-0.076	2,333.680

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	17.80	14,885.938	+100000.00%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	9.65	14,857.386	+0.00%
LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COM	BRLMTPDBS056	3.45	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	3.04	14,941.334	+100000.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.00	14,920.530	+0.04%
C&A MODAS S.A. 2.15% 20/05/25	BRCEABDBS011	2.84	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2.81	14,955.736	+100000.00%
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREEND PARTIC	BRCYREDBS090	2.58	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2.26	14,896.357	+0.00%
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIM	BRUSIMDBS070	2.25	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	451.06M	12.78	9.94	9.13
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	119.05M	11.66	8.05	-
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	84.65M	9.96	8.02	8.84

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富时中国A50指数	12,273.06	+59.76	+0.49%
香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.140	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.49	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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