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DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000V3LR)

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20/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDAY5CTF000

S/N: 13.492.738/0001-65

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 36.53M

0P0000V3LR持仓

有关DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000V3LR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.360	1.440	0.080
国债	92.550	92.550	0.000
其它	6.090	6.090	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	48.982	13.007
政府	45.002	2,935.080
现金	-0.076	2,328.440

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	17.80	14,909.034	+0.04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	9.65	14,857.386	+0.00%
LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COM	BRLMTPDBS056	3.45	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	3.04	14,967.259	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.00	14,920.530	+0.04%
C&A MODAS S.A. 2.15% 20/05/25	BRCEABDBS011	2.84	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2.81	14,980.605	+0.04%
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREEND PARTIC	BRCYREDBS090	2.58	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2.26	14,896.357	+0.00%
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIM	BRUSIMDBS070	2.25	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	462.31M	12.78	9.94	9.13
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	119.11M	11.66	8.05	-
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	84.88M	9.96	8.02	8.84

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上证指数	2,998.14	-7.30	-0.24%
富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
DAYCOVAL CLASSIC .	2.600	+0.001	+0.04%
MIHO	0.1240	0.0000	0.00%
SRIT	136.50	-0.50	-0.36%