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Davis Real Estate Fund Class A (RPFRX)

US Funds

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46.30 +0.15 +0.33%

26/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Davis Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 87.99M

RPFRX持仓

有关Davis Real Estate A (RPFRX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Davis Real Estate A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.00	1.00	0.00
股票	99.00	99.00	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	38.68	37.21
市净率	1.68	2.28
市销率	5.52	6.15
市现率	13.18	15.33
股息收益率	4.21	3.79
5年盈利增长	9.71	6.75

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.00	96.64

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
安博（Prologis）	US74340W1036	7.90	116.17	-1.61%
亚历山大房地产股票有限公司	US0152711091	4.83	111.75	-0.26%
公共存储公司	US74460D1090	4.66	350.04	+0.64%
卡津斯不动产信托基金	US2227955026	4.61	31.76	-0.44%
数字房地产信托公司	US2538681030	4.59	194.02	+0.62%
芬塔公司	US92276F1003	4.46	64.25	+1.66%
美国电塔	US03027X1000	4.26	208.00	+0.22%
西蒙地产	US8288061091	4.00	183.46	+1.86%
易昆尼克斯	US29444U7000	3.95	978.26	+0.40%
埃塞克斯信托	US2971781057	3.83	309.75	+0.05%

Davis Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Davis NY Venture A	4.89B	17.62	7.09	9.96
Davis NY Venture Y	1.87B	17.85	7.36	10.24
Davis Global Y	636.38M	26.95	5.92	8.56
Davis Financial A	514.67M	25.46	8.70	10.11
Davis Financial Y	527.49M	25.69	8.94	10.35

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,812.5	-47.8	-0.11%
US 500	6,012.4	-9.2	-0.15%
美元指数期货	106.497	-0.471	-0.44%

WTI原油	68.79	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	72.31	-0.01	-0.01%
黄金	2,674.96	+28.66	+1.08%
白银	31.020	+0.188	+0.61%
天然气	3.351	-0.116	-3.35%
铜	4.1615	+0.0430	+1.04%
美国大豆	988.88	+4.88	+0.50%

欧元/美元	1.0516	+0.0030	+0.29%
美元/人民币	7.2509	-0.0011	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2554	-0.0023	-0.03%
港币/人民币	0.9318	0.0001	0.00%
美元/日元	151.65	-1.45	-0.94%
澳大利亚元/美元	0.6486	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2595	+0.0027	+0.21%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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