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Davis Opportunity Fund Class A (RPEAX)

US Funds

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37.30 -0.01 -0.03%

08/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 300.88M

RPEAX持仓

有关Davis Opportunity A (RPEAX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Davis Opportunity A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.97	2.97
股票	97.01	97.01
其它	0.02	0.02

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.87	15.54
市净率	1.74	2.51
市销率	1.04	1.73
市现率	9.86	10.74
股息收益率	1.77	2.48
5年盈利增长	14.37	9.34

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	27.16	15.35
金融服务	19.62	20.75
工业	15.39	11.83
科技	13.36	12.70
周期性消费品	6.64	6.74
通信服务	6.43	5.52
基础材料	4.96	3.64
能源	3.32	7.65
防御性消费品	2.59	8.40
房地产	0.53	3.59

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 42

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
奎斯特诊疗	US74834L1008	6.17	154.03	+0.25%
第一资本	US14040H1059	6.05	180.14	-0.96%
Viatris	US92556V1061	5.44	11.96	-0.33%
泰克资源 B	CA8787422044	4.81	41.47	+0.73%
欧文斯科宁	US6907421019	4.14	171.61	+1.68%
信诺	US1255231003	4.06	279.32	-0.22%
休曼纳	US4448591028	3.99	268.13	+0.34%
施耐德电气	FR0000121972	3.69	252.25	+0.34%
U.S. Bancorp	US9029733048	3.64	48.52	-0.37%
Markel	US5705351048	3.32	1,707.73	+0.09%

Davis Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Davis NY Venture A	4.56B	24.36	10.90	10.27
Davis NY Venture Y	1.72B	24.60	11.17	10.55
Davis Global Y	578.73M	29.38	8.47	8.63
Davis Financial Y	495.78M	38.29	14.98	11.11
Davis Financial A	492.67M	37.99	14.72	10.87

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上证指数	3,215.36	-14.81	-0.46%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,567.3	-56.0	-0.13%
US 500	5,903.5	-13.8	-0.23%
美元指数期货	109.040	+0.114	+0.10%

WTI原油	73.43	+0.11	+0.15%
伦敦布伦特原油	76.28	+0.12	+0.16%
黄金	2,682.81	+10.41	+0.39%
白银	30.863	+0.173	+0.56%
天然气	3.626	-0.025	-0.68%
铜	4.3040	+0.0455	+1.07%
美国大豆	987.25	-6.75	-0.68%

欧元/美元	1.0299	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.3578	+0.0262	+0.36%
美元/离岸人民币	7.3578	+0.0055	+0.07%
港币/人民币	0.9425	0.0000	0.00%
美元/日元	158.11	-0.23	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6190	-0.0014	-0.23%
英镑/美元	1.2283	-0.0080	-0.65%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	Davis Opportunity.	37.30	-0.01	-0.03%