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Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond I (0P000187HG)

卢森堡

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30/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1399305330

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 605.17M

0P000187HG持仓

有关Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab (0P000187HG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.660	4.660	0.000
股票	3.970	3.970	0.000
国债	86.120	86.150	0.030
可转债	5.250	5.250	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	81.084	78.206
政府	5.042	12.018
现金	4.659	12.988

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 127

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Credit Agricole S.A. 4%	FR001400D0Y0	2.18	-	-
BPCE SA 5.75%	FR001400I7P8	2.03	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400KO38	2.02	-	-
Motability Operations Group PLC 3.5%	XS2574870759	1.86	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1.77	-	-
ISS Global A/S 0.875%	XS2013618421	1.68	-	-
Schneider Electric SE 3.375%	FR001400H5F4	1.63	-	-
Banco Santander, S.A. 0.625%	XS2357417257	1.55	-	-
Caixabank S.A. 0.375%	XS2258971071	1.54	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 3.5%	XS2689049059	1.52	-	-

Danske Invest Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest S Global Corporate Bo	594.35M	-0.06	-2.42	1.44
LU0123484106	594.35M	-0.31	-3.14	0.69
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	216.34M	0.92	-4.15	-
Danske Invest S Global Inflation La	71.66M	-2.87	-0.36	1.61
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond I	71.66M	-2.72	0.07	-

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上证指数	3,078.49	-8.32	-0.27%
富时中国A50指数	12,521.32	+69.02	+0.55%
香港恒生指数	18,378.00	+298.39	+1.65%
日经225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,721.0	+34.7	+0.09%
US 500	5,287.9	+10.4	+0.20%
美元指数期货	104.620	-0.007	-0.01%

WTI原油	77.11	+0.12	+0.16%
伦敦布伦特原油	81.22	+0.11	+0.14%
黄金	2,345.40	-0.40	-0.02%
白银	30.297	-0.143	-0.47%
天然气	2.687	+0.106	+4.11%
铜	4.6045	-0.0208	-0.45%
美国大豆	1,191.75	-13.25	-1.10%

欧元/美元	1.0846	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2460	+0.0044	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2607	-0.0025	-0.04%
港币/人民币	0.9266	+0.0004	+0.05%
美元/日元	157.24	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6637	-0.0015	-0.23%
英镑/美元	1.2724	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	374.20	+14.40	+4.00%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Danske Invest SIC.	10.031	+0.001	+0.01%
RCG	7.680	0.000	0.00%
CIBC Balanced Ind.	19.144	+0.120	+0.64%
AHR	14.66	+0.35	+2.45%
Germany 2.4 15-No.	98.780	+0.150	+0.15%
广发制造业精选混合	3.677	+0.010	+0.33%
3485	79.60	+0.20	+0.25%
MFS Meridian Fund.	12.930	+0.050	+0.39%