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Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond I (0P0000VHR7)

卢森堡

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11.740 -0.020 -0.13%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0727217480

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 34.15M

0P0000VHR7持仓

有关Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond (0P0000VHR7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.790	1.790	0.000
国债	98.210	98.210	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.207	92.901
现金	1.793	21.334

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 25

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	11.29	150.51	0.00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8.82	97.03	-0.17%
United States Treasury Notes 0.919%	-	8.21	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	8.15	97.520	+0.23%
United States Treasury Notes 1.162%	-	7.43	-	-
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	6.76	134.33	0.00%
United States Treasury Notes 0.143%	-	6.43	-	-
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	5.24	95.300	+0.20%
United States Treasury Notes 0.623%	-	4.44	-	-
Canada (Government of) 6.94%	-	4.23	-	-

Danske Invest Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	640.82M	4.89	-0.67	-
LU0123484106	551.15M	4.57	-1.44	0.77
Danske Invest S Global Corporate Bo	551.15M	5.28	-0.71	1.52
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	173.03M	9.11	-1.06	-
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond A d	34.15M	-1.81	-1.98	-

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日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,878.6	-28.3	-0.07%
US 500	5,980.6	+6.5	+0.11%
美元指数期货	107.920	+0.113	+0.10%

WTI原油	69.89	+0.65	+0.94%
伦敦布伦特原油	72.88	+0.56	+0.77%
黄金	2,627.64	-0.56	-0.02%
白银	30.240	+0.051	+0.17%
天然气	3.413	+0.067	+2.00%
铜	4.1043	+0.0193	+0.47%
美国大豆	972.50	+3.50	+0.36%

欧元/美元	1.0396	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.3007	+0.0024	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3008	-0.0062	-0.08%
港币/人民币	0.9393	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.20	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2559	+0.0026	+0.21%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
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百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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