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Danske Invest Kompassi Korko K (0P00000NH3)

芬兰赫尔辛基

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1.944 +0.004 +0.21%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803267

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 302.81M

0P00000NH3持仓

有关Danske Invest Kompassi Korko Acc (0P00000NH3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Kompassi Korko Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.330	2.900	0.570
国债	76.100	76.110	0.010
可转债	0.790	0.790	0.000
其它	20.790	20.790	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	17.313
市净率	0.488	1.952
市销率	0.859	2.276
市现率	0.396	119.745
股息收益率	0.166	4.119
5年盈利增长	-	10.949

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	37.732	46.101
公司	34.583	34.578
证券化	3.833	8.835
现金	2.083	12.239
衍生品	0.188	11.909

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	19.61	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	17.27	-	-
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	11.96	12.440	+0.08%
Danske Invest Obligaatio IW K	FI4000391040	9.82	-	-
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds I	LU0249702647	7.04	15.152	+0.06%
Danske Invest SICAV Gl Infl Lk Sh Dur WA	LU1679001278	6.91	-	-
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	6.84	10.441	+0.06%
Danske Invest Euro High Yield W K	FI4000282256	5.62	-	-
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	4.19	12.130	+0.25%
Danske Invest Keh Korko Paika osu EUR W	DK0060910164	4.14	-	-

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	17.81M	2.64	2.27	0.98
Danske Invest YhteisOkorko Acc	702.8M	2.64	2.27	0.98
Danske Invest Euro Government BonK	29.12M	0.20	-5.23	0.34
Danske Invest Euro Yrityslaina K	40.52M	2.19	-2.69	0.62
Danske Invest Euro Yrityslaina T	177.95K	2.19	-2.68	0.62

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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