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Danske Invest Kompassi 75 K (0P00000M9B)

芬兰赫尔辛基

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2.946 +0.002 +0.06%

27/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008805353

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 282.67M

0P00000M9B持仓

有关Danske Invest Kompassi 75 Acc (0P00000M9B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Kompassi 75 Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.900	2.100	0.200
股票	55.130	55.130	0.000
国债	10.970	10.970	0.000
可转债	0.090	0.090	0.000
其它	31.920	31.920	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.597	16.697
市净率	3.007	2.510
市销率	1.984	1.793
市现率	12.937	10.617
股息收益率	2.102	2.418
5年盈利增长	10.738	11.151

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.650	20.930
金融服务	15.250	14.793
医疗保健	13.510	12.870
工业	11.930	11.993
周期性消费品	10.350	10.856
通信服务	6.390	7.161
防御性消费品	5.420	7.383
基础材料	4.830	5.740
能源	3.300	3.725
公用事业	1.770	3.027
房地产	1.610	3.357

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	19.95	-	-
Danske Invest Engros Global Equity Solution KL SEK	DK0060507788	19.77	400.130	+0.11%
Danske Invest Global Sust Future I	LU0249703298	12.34	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9.64	-	-
Danske Invest USA Indeksi W K	FI4000282520	5.13	-	-
Danske Invest Suomi Osake IW K	FI4000390984	4.74	-	-
Danske Invest GloblEmergingMarkts WI	LU1678996684	4.60	-	-
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	3.84	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	3.63	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	3.27	-	-

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Japani Osake K	27.91M	7.45	9.07	8.48
Danske Invest Japani Osake T	643.92K	7.48	9.08	8.49
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1.45B	4.46	-0.68	2.85
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1.45B	4.49	-0.67	2.85
Danske Invest Kompassi 50 Acc	928.24M	7.03	1.13	4.40

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,043.00	-68.50	-0.18%
US 30	44,769.0	+46.9	+0.10%
US 500	6,004.9	+6.2	+0.10%
美元指数期货	106.220	+0.191	+0.18%

WTI原油	68.70	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	72.27	-0.11	-0.15%
黄金	2,655.51	-9.29	-0.35%
白银	30.525	-0.031	-0.10%
天然气	3.197	0.000	0.00%
铜	4.1463	+0.0053	+0.13%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0549	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2506	+0.0051	+0.07%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.72	+0.62	+0.41%
澳大利亚元/美元	0.6497	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2667	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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