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Danske Invest Kompassi 25 T (0P00000NIC)

芬兰赫尔辛基

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23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803317

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.44B

0P00000NIC持仓

有关Danske Invest Kompassi 25 Inc (0P00000NIC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Kompassi 25 Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.980	2.490	0.510
股票	18.470	18.470	0.000
国债	49.330	49.340	0.010
可转债	0.490	0.490	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	29.720	29.720	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.636	16.225
市净率	2.984	2.453
市销率	2.034	1.779
市现率	12.572	10.349
股息收益率	2.276	2.589
5年盈利增长	10.900	11.031

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.900	20.688
金融服务	15.010	16.419
医疗保健	12.310	12.459
工业	10.830	11.697
周期性消费品	9.840	10.944
通信服务	6.830	6.825
防御性消费品	6.260	7.441
基础材料	4.530	5.266
能源	2.900	3.683
房地产	2.590	4.144
公用事业	2.000	3.528

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	13.07	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	10.75	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9.46	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	9.41	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7.73	93.54	0.00%
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	5.84	12.160	-0.25%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	5.41	10.508	+0.09%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	5.33	12.420	+0.08%
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	4.57	12.640	+0.08%
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	4.06	-	-

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Japani Osake K	27.29M	11.15	9.94	8.41
Danske Invest Japani Osake T	640.24K	11.19	9.95	8.43
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1.43B	7.87	0.54	2.89
Danske Invest Kompassi 50 Acc	912.69M	11.57	2.42	4.44
Danske Invest Kompassi 50 Inc	912.69M	11.60	2.43	4.44

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富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,886.0	-20.9	-0.05%
US 500	5,981.1	+7.0	+0.12%
美元指数期货	107.880	+0.073	+0.07%

WTI原油	69.89	+0.65	+0.94%
伦敦布伦特原油	72.88	+0.56	+0.77%
黄金	2,626.04	-2.16	-0.08%
白银	30.218	+0.029	+0.10%
天然气	3.420	+0.074	+2.21%
铜	4.1013	+0.0163	+0.40%
美国大豆	972.50	+3.50	+0.36%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3008	+0.0025	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3007	-0.0063	-0.09%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.18	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6235	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2564	+0.0031	+0.24%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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