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Danica Pensjon Norge Obligation (garanti) (0P00006YD4)

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 闭盘. NOK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Danica Pensjon

ISIN: DK0060056836

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 42.53M

0P00006YD4持仓

有关Danica Pensjon Norge Obligation (garanti) (0P00006YD4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danica Pensjon Norge Obligation (garanti) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.890	2.890	0.000
国债	97.120	97.120	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.122	67.115
现金	2.889	139.382

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010732555	48.30	-	-
NOGOVT 1.75 17-Feb-2027	NO0010786288	19.01	94.81	0.00%
Norway (Kingdom Of) 2%	NO0010646813	10.75	-	-
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	3.29	110.20	-0.18%
United States Treasury Bonds 3%	-	3.16	-	-
荷兰30年期国债	NL0009446418	2.47	2.840	-0.07%
Ireland (Republic Of) 4.5%	IE0034074488	2.24	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	2.04	100.17	-0.07%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	1.84	110.70	-1.01%
BTP-1FB37 4%	IT0003934657	1.73	101.330	-0.59%

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日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
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