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Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YSM)

日本东京

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7,441.000 -22.000 -0.29%

21/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003KA4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 17.83B

0P00009YSM持仓

有关Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YSM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.260	5.130	1.870
国债	96.170	96.170	0.000
可转债	0.570	0.570	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.163	37.018
市净率	-	2.806
市销率	-	2.025
市现率	-	10.498
股息收益率	4.446	2.776
5年盈利增长	-	14.290

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	71.822	73.725
公司	21.016	24.181
现金	3.262	3.665
证券化	2.470	4.279
公司	0.857	0.835

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Daiwa Europe Bond Mother Fund	-	27.77	-	-
Daiwa High Grade Australian Dollar Bd MF	-	16.68	-	-
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF	-	16.58	-	-
Daiwa High Grade UK Bond MF	-	16.51	-	-
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF	-	16.41	-	-
Daiwa High Grade Euro Bond Mother Fund	-	5.57	-	-

Daiwa Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	726.39B	-1.93	-2.66	-0.10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	343.89B	8.72	4.77	2.98
Daiwa DC Foreign Bond Index	191.24B	8.17	5.21	3.05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	112.19B	4.85	4.49	1.55
Daiwa Foreign Bond Hedged	98.66B	-4.33	-7.34	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,144.8	+274.4	+0.63%
US 500	5,959.0	+10.3	+0.17%
美元指数期货	107.600	+0.670	+0.63%

WTI原油	70.92	+0.82	+1.17%
伦敦布伦特原油	74.94	+0.71	+0.96%
黄金	2,708.00	+33.10	+1.24%
白银	31.310	+0.367	+1.19%
天然气	3.123	-0.216	-6.47%
铜	4.0840	-0.0410	-0.99%
美国大豆	982.00	+4.00	+0.41%

欧元/美元	1.0399	-0.0074	-0.71%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2602	+0.0048	+0.07%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.72	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6494	-0.0017	-0.26%
英镑/美元	1.2517	-0.0069	-0.55%

阿里巴巴	83.29	-2.29	-2.68%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.67	-1.96	-2.40%
京东	34.79	-0.59	-1.67%
亚马逊	197.68	-0.70	-0.35%
Meta Platforms	556.37	-6.72	-1.19%
苹果	229.57	+1.05	+0.46%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Daiwa World Bond .	7,441.000	-22.000	-0.29%