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Daiwa iFree 8 Asset Balance (0P00018MOL)

日本东京

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18,694.000 +10.000 +0.05%

12/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DVX6

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 83.7B

0P00018MOL持仓

有关Daiwa iFree 8 Asset Balance (0P00018MOL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Daiwa iFree 8 Asset Balance 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.840	1.870	0.030
股票	61.730	61.730	0.000
国债	35.910	35.910	0.000
可转债	0.040	0.040	0.000
优先股	0.190	0.190	0.000
其它	0.280	0.280	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.688	16.539
市净率	1.393	1.715
市销率	1.329	1.715
市现率	9.552	9.496
股息收益率	3.730	3.094
5年盈利增长	8.424	10.222

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	41.710	24.026
科技	10.940	14.597
金融服务	10.600	12.016
工业	8.260	12.576
周期性消费品	7.030	10.304
医疗保健	4.680	7.969
通信服务	4.410	5.682
基础材料	3.770	4.496
防御性消费品	3.570	6.761
能源	3.570	3.033
公用事业	1.460	2.081

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Daiwa TOPIX Index Mother Fund	-	12.74	-	-
Daiwa J-REIT Mother Fund	-	12.48	-	-
Daiwa Foreign Equity Index Mother Fund	-	12.45	-	-
Daiwa Emerging Eq Fundamental Idx Mthr	-	12.43	-	-
Daiwa Global REIT Index Mother Fund	-	12.30	-	-
Daiwa Foreign Bond Index Mother Fund	-	12.26	-	-
Daiwa Japan Bond Index Mother(BPI)	-	12.20	-	-
Daiwa Emerging Govt Bond Index Mother	-	12.14	-	-

Daiwa Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,899.87B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	802.44B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	755.8B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	564.34B	26.65	16.61	12.86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	417.95B	0.61	-0.96	-0.39

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上证指数	3,439.28	+17.31	+0.51%
富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,823.45	-23.43	-0.12%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,821.1	-89.9	-0.20%
US 500	5,980.1	-3.9	-0.07%
美元指数期货	105.900	-0.050	-0.05%

WTI原油	68.66	+0.54	+0.79%
伦敦布伦特原油	72.44	+0.55	+0.77%
黄金	2,616.25	+9.95	+0.38%
白银	31.070	+0.311	+1.01%
天然气	2.887	-0.020	-0.69%
铜	4.1465	+0.0100	+0.24%
美国大豆	1,010.88	+0.88	+0.09%

欧元/美元	1.0620	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2162	-0.0158	-0.22%
美元/离岸人民币	7.2202	-0.0223	-0.31%
港币/人民币	0.9278	-0.0020	-0.21%
美元/日元	154.90	+0.30	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6528	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.2746	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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