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Daiwa Growth Country Select Bond Fund Dividend 1 Month (0P0000N624)

日本东京

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4,374.000 -33.000 -0.75%

22/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0006U21

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 11.62B

0P0000N624持仓

有关Daiwa Growth Country Select Bond Fund Dividend 1 M (0P0000N624)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Daiwa Growth Country Select Bond Fund Dividend 1 M 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.400	6.400	0.000
国债	93.600	93.600	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	92.332	72.810
现金	6.398	11.523
公司	1.271	8.767

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Daiwa Emerging High-Interest Bond MF	-	99.52	-	-

Daiwa Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	725.63B	-1.93	-2.66	-0.10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	342.75B	8.72	4.77	2.98
Daiwa DC Foreign Bond Index	190.01B	8.17	5.21	3.05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	111.61B	4.85	4.49	1.55
Daiwa Foreign Bond Hedged	98.77B	-4.33	-7.34	-

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	Daiwa Growth Coun.	4,374.000	-33.000	-0.75%
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