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Daiwa Fund Wrap Commodity Plus Fund (0P00018PMT)

日本东京

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21,033.000 +6.000 +0.03%

26/12 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DRR6

资产类别: 期货

晨星评级:
总资产: 3.54B

0P00018PMT持仓

有关Daiwa Fund Wrap Commodity Plus Fund (0P00018PMT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Daiwa Fund Wrap Commodity Plus Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	23.430	23.510	0.080
股票	27.900	27.900	0.000
国债	5.490	5.490	0.000
其它	43.180	46.670	3.490

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.825	16.899
市净率	1.654	1.228
市销率	1.057	1.160
市现率	7.560	10.742
股息收益率	3.155	1.793
5年盈利增长	10.101	7.969

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	56.480	56.480
能源	17.830	17.830
工业	10.060	10.060
防御性消费品	9.130	9.130
医疗保健	4.950	4.950
周期性消费品	1.320	1.320
公用事业	0.170	0.170
房地产	0.040	0.040
金融服务	0.010	0.010
科技	0.010	0.010

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Daiwa Commodity Plus Mother Fund	-	99.55	-	-

Daiwa Asset Management Co Ltd的热门商品基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Commodity Select	145.13B	10.62	16.62	2.78
Daiwa RICI(R) Commodity Fund	4.24B	8.57	15.19	2.23
D Rogers International Commodity TM	3.16B	8.75	15.05	2.11

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上证指数	3,400.74	+2.66	+0.08%
富时中国A50指数	13,598.58	+14.48	+0.11%
香港恒生指数	20,066.25	-32.04	-0.16%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,255.5	-70.3	-0.16%
US 500	6,023.9	-13.7	-0.23%
美元指数期货	107.950	+0.057	+0.05%

WTI原油	69.61	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.81	-0.04	-0.05%
黄金	2,650.41	-3.49	-0.13%
白银	30.367	-0.022	-0.07%
天然气	3.412	+0.097	+2.93%
铜	4.1258	-0.0127	-0.31%
美国大豆	986.12	-1.38	-0.14%

欧元/美元	1.0411	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.3027	+0.0046	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3024	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.9403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.74	-0.26	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6219	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2523	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	416.60	-3.40	-0.81%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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	Daiwa Fund Wrap C.	21,033.000	+6.000	+0.03%