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Daiwa DC Daiwa Value Equity Open (0P00009YT9)

日本东京

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31,326.000 -149.000 -0.47%

21/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003RD3

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 104.59B

0P00009YT9持仓

有关Daiwa DC Value Equity Open (0P00009YT9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Daiwa DC Value Equity Open 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.800	2.800	0.000
股票	97.200	97.200	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.754	12.202
市净率	1.151	1.007
市销率	0.762	0.689
市现率	6.862	5.887
股息收益率	2.641	3.272
5年盈利增长	13.622	11.412

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	34.750	24.823
周期性消费品	17.120	16.068
金融服务	15.630	17.666
科技	9.050	11.425
基础材料	6.310	8.571
通信服务	5.820	6.166
防御性消费品	3.240	4.856
房地产	3.080	3.508
医疗保健	2.660	4.551
公用事业	1.710	2.240
能源	0.650	1.929

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 2

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Daiwa Value Equity Open Mother Fund	-	99.90	-	-

Daiwa Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,866.4B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	800.63B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	749.47B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	554.74B	26.65	16.61	12.86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	415.12B	0.61	-0.96	-0.39

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,917.5	+47.1	+0.11%
US 500	5,947.3	-1.4	-0.02%
美元指数期货	107.424	+0.494	+0.46%

WTI原油	69.55	-0.55	-0.78%
伦敦布伦特原油	73.67	-0.56	-0.75%
黄金	2,693.25	+18.35	+0.69%
白银	31.152	+0.209	+0.68%
天然气	3.184	-0.155	-4.64%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	981.88	+3.88	+0.40%

欧元/美元	1.0419	-0.0053	-0.51%
美元/人民币	7.2461	+0.0093	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2547	-0.0007	-0.01%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.26	-0.25	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6505	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2519	-0.0067	-0.53%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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	Daiwa DC Value Eq.	31,326.000	-149.000	-0.47%