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Daiwa China Fund (0P00009YT8)

日本东京

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15,417.000 -208.000 -1.33%

22/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003LW6

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.71B

0P00009YT8持仓

有关Daiwa China Fund (0P00009YT8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Daiwa China Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.280	2.280	0.000
股票	97.720	97.720	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.562	12.693
市净率	1.626	1.784
市销率	0.969	1.474
市现率	5.980	7.988
股息收益率	2.280	2.815
5年盈利增长	10.863	12.470

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	30.240	20.937
通信服务	15.650	12.516
金融服务	12.450	17.107
防御性消费品	10.650	9.784
医疗保健	8.560	6.017
工业	6.580	10.944
公用事业	5.080	2.067
能源	4.140	3.803
科技	3.570	13.686
房地产	2.140	4.535
基础材料	0.950	4.024

地区配置

证券

北美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 61

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	9.29	400.60	-1.72%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	6.85	-	-
Pinduoduo Inc-Adr	-	6.41	-	-
贵州茅台	CNE0000018R8	5.30	1,507.82	-2.41%
NetEase Inc ADR	-	3.51	-	-
Meituan Class B	-	3.10	-	-
国电南瑞	CNE000001G38	3.00	25.81	-3.51%
比亚迪股份	CNE100000296	2.95	258.60	-2.34%
携程集团	US89677Q1076	2.66	63.64	-2.35%
中国石油化工股份	CNE1000002Q2	2.59	4.12	-1.20%

Daiwa Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,752.58B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	802.75B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	747.32B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	561.59B	26.65	16.61	12.86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	417.59B	0.61	-0.96	-0.39

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	Daiwa China Fund	15,417.000	-208.000	-1.33%