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Daiwa Double Balance Fund D Guard Partially Hedged (0P0000ZSX6)

日本东京

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9,242.000 +19.000 +0.21%

14/02 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009SL1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 222M

0P0000ZSX6持仓

有关Daiwa Double Balance Fund D Guard Partially Hedged (0P0000ZSX6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Daiwa Double Balance Fund D Guard Partially Hedged 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.830	5.450	0.620
股票	12.910	12.910	0.000
国债	69.840	69.840	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	12.390	12.410	0.020

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.501	16.187
市净率	2.032	1.921
市销率	1.800	1.609
市现率	11.190	9.206
股息收益率	4.071	3.004
5年盈利增长	15.792	11.469

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	56.512	38.085
公司	13.379	4.861
现金	4.793	16.567

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	33.59	-	-
Daiwa USD High-Yield Bond (Hdg) Mother	-	13.38	-	-
Daiwa Super Long Term US Govt Bd Hdg MF	-	12.48	-	-
Daiwa RICI® Hdg Mother	-	11.63	-	-
Daiwa Emerging Bond (Hdg) Mother	-	9.74	-	-
Daiwa Emerging Eq (Hdg) Mother	-	7.09	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq(Hdg) Mother	-	6.71	-	-
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	4.08	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	0.43	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond(Hdg) Mother	-	0.00	-	-

Daiwa Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,750.86B	-0.81	15.72	10.30
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	774.23B	-1.03	16.03	9.42
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	742.75B	-1.07	10.89	7.70
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	578.31B	0.10	20.40	12.16
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	431.88B	0.98	-0.41	-0.29

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.653	-0.202	-0.61%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6372	-0.0273	-0.59%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0487	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2588	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.9319	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.25	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6349	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2590	0.0000	0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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