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CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, S.A. (0P0000V00X)

西班牙马德里

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19.481 -0.020 -0.09%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0125268005

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 83.77M

0P0000V00X持仓

有关CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, SA (0P0000V00X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.810	12.920	5.110
股票	54.610	56.180	1.570
国债	24.870	24.950	0.080
可转债	0.870	0.870	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	11.780	11.820	0.040

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.528	15.202
市净率	1.865	2.113
市销率	1.172	1.568
市现率	7.435	8.836
股息收益率	2.842	2.585
5年盈利增长	11.940	12.336

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	18.600	12.746
科技	16.230	17.761
金融服务	12.400	16.646
工业	12.020	12.413
公用事业	9.470	3.873
医疗保健	6.860	11.159
基础材料	6.340	6.305
通信服务	5.740	7.922
防御性消费品	4.620	6.811
房地产	4.070	2.747
能源	3.640	5.369

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 54

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	8.91	-	-
Miralta SICAV Sequoia- C EUR	LU2638558507	8.71	-	-
DWS Crecimiento B FI	ES0125776007	6.62	16.81	-0.07%
Findlay Park American I USD Acc	IE0000IK3XH9	5.67	-	-
LO Funds World Brands EUR NA	LU1809976365	4.53	-	-
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	4.17	209.521	-1.44%
azValor Internacional FI	ES0112611001	3.99	240.568	-0.78%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	3.93	13.475	+0.75%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	LU1331972494	3.65	-	-
Inditex	ES0148396007	3.38	51.840	-1.56%

Santander Private Banking Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.49B	23.12	13.06	12.16
Gunton De Invesriones	156.05M	7.98	2.84	4.48
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	75.74M	7.64	2.39	1.83
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.01M	6.89	0.88	2.52
WAWY REEF	60.98M	5.57	2.90	3.57

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,064.50	-47.00	-0.12%
US 30	44,771.5	+49.4	+0.11%
US 500	6,005.4	+6.7	+0.11%
美元指数期货	106.170	+0.141	+0.13%

WTI原油	68.66	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	72.24	-0.14	-0.19%
黄金	2,647.34	-17.46	-0.66%
白银	30.250	-0.306	-1.00%
天然气	3.197	0.000	0.00%
铜	4.1480	+0.0070	+0.17%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0555	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2463	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.60	+0.51	+0.33%
澳大利亚元/美元	0.6503	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2670	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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