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CSR Bond Plus (0P0000A9QT)

法兰克福

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98.440 -0.020 -0.02%

16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000A0M6W36

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 89.56M

0P0000A9QT持仓

有关CSR Bond Plus OP (0P0000A9QT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CSR Bond Plus OP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.450	3.450	0.000
国债	96.550	96.550	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	57.791	8.766
政府	36.679	45.952
现金	3.454	11.335
公司	2.076	33.208

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	10.04	85.070	0.00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	9.55	83.900	0.00%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	9.06	75.00	-1.17%
ING-DiBa AG 0.01%	DE000A1KRJV6	5.14	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank 0%	XS2359292955	4.72	-	-
Dz Hyp AG 0.875%	DE000A13SR38	4.50	-	-
Deutsche Apotheker- und Arztebank eG 0.75%	XS1693853944	3.92	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.75%	DE000NLB2TD7	3.91	-	-
Stadtsparkasse Muenchen 1.125%	DE000A12T9Y5	3.81	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5%	DE000MHB10J3	3.78	-	-

CSR Beratungsgesellschaft mbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1.13B	1.00	1.21	0.40
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	946.84M	0.76	-0.80	0.42
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	208.48M	1.88	0.27	-
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	208.48M	1.88	0.27	3.21
DWS Global Hybrid Bond Fund LD	208.48M	1.81	0.03	2.96

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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CSR Bond Plus OP	98.440	-0.020	-0.02%
Amundi MSCI Turke.	53.20	+1.69	+3.28%
IWGl	204.40	-0.80	-0.39%
L&H Multi Strateg.	132.270	+0.050	+0.04%
UniInstitutional .	122.730	-0.150	-0.12%
GDNRU	10.86	+0.00	+0.00%
ING Bank N.V. Cal.	7.310	0.000	0.00%
NG	4.75	+0.27	+6.03%