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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
国债 | 99.840 | 99.840 | 0.000 |
可转债 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
多头持仓: 597
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00B24FF097 | 2.25 | - | - | |
英国20年期国债 | GB0004893086 | 2.06 | 4.663 | +1.19% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00BK5CVX03 | 2.03 | - | - | |
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026 | GB00BYZW3G56 | 1.96 | 94.30 | 0.00% | |
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 1.87 | 91.420 | -0.08% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00B52WS153 | 1.84 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 1.84 | - | - | |
GBGOVT 2 07-Sep-2025 | GB00BTHH2R79 | 1.83 | 96.77 | +0.02% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 1.81 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BJMHB534 | 1.73 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA | 165.04M | -4.04 | -7.69 | 0.87 | ||
CSIF CH Bond GBP Index Blue DA | 116.77M | -28.11 | -10.84 | -0.03 | ||
CSIF CH Bond GBP Index Blue ZA | 116.77M | -5.26 | -9.91 | 0.18 |
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