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UBS Corto Plazo B FI (0P00000IZD)

西班牙马德里

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13.764 +0.001 +0.01%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0155598032

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 77.88M

0P00000IZD持仓

有关CS Corto Plazo FI (0P00000IZD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CS Corto Plazo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.340	5.340
国债	92.990	92.990
可转债	1.670	1.670

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	73.886	47.511
政府	18.038	22.745
现金	5.338	19.940
证券化	1.069	4.401

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 79

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2.66	98.82	0.00%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2.20	101.180	-0.05%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	XS2485259241	2.18	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2.16	99.87	+0.03%
AT&T Inc 3.5%	XS0993148856	1.96	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2572989650	1.95	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%	XS0525602339	1.93	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	1.90	100.44	+0.06%
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	1.70	-	-
Swedbank AB (publ) 4.625%	XS2629047254	1.67	-	-

UBS Wealth Management SGIIC SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CS Renta Fija 0-5 FI	76.35M	5.43	3.53	2.34
CS Duracion Flexible A FI	113.83M	4.21	2.32	1.62
CS Hybrid and Subordinated Debt	47.35M	6.47	2.99	-

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富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,111.4	+204.5	+0.48%
US 500	6,016.5	+42.4	+0.71%
美元指数期货	107.980	+0.173	+0.16%

WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
伦敦布伦特原油	73.15	+0.83	+1.15%
黄金	2,627.86	-0.34	-0.01%
白银	30.188	-0.001	0.00%
天然气	3.484	+0.138	+4.12%
铜	4.1045	+0.0195	+0.48%
美国大豆	973.25	+4.25	+0.44%

欧元/美元	1.0393	-0.0012	-0.12%
美元/人民币	7.3045	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3045	-0.0026	-0.03%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.35	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6229	-0.0018	-0.28%
英镑/美元	1.2542	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	85.48	+0.34	+0.40%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.04	-0.42	-0.47%
京东	36.28	-0.01	-0.03%
亚马逊	228.18	+3.12	+1.39%
Meta Platforms	604.51	+4.66	+0.78%
苹果	257.47	+2.20	+0.86%

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