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CBNK Futuro Renta Fija Largo Plazo P.P (0P0000953G)

西班牙马德里

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14.337 0.001 0%

11/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gespensión Caminos EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 15.86M

0P0000953G持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.880	11.340	4.460
国债	93.070	93.070	0.000
其它	0.050	0.050	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	72.120	47.698
政府	16.295	41.435
现金	6.885	15.990
证券化	4.655	5.155

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 128

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.61	-	-
Finland 1.5 15-Sep-2032	FI4000523238	2.28	93.200	-0.30%
Arkea Public Sector SCF 0.13%	FR0013460417	2.18	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1.97	-	-
MDBI 1.125 23-Apr-2025	XS2106861771	1.56	99.33	+0.05%
UniCredit S.p.A. 7.5%	XS1963834251	1.33	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 3.5%	FR001400GM85	1.33	-	-
AT&T Inc 3.95%	XS2590758665	1.32	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63%	XS2681383662	1.28	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.88%	XS2105110329	1.28	-	-

Gespensión Caminos EGFP的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Caminos Dinero PP		49.35M	3.41	1.33	0.47

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富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,068.2	-80.4	-0.18%
US 500	6,069.2	-15.0	-0.25%
美元指数期货	106.360	-0.032	-0.03%

WTI原油	70.28	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	73.58	+0.06	+0.08%
黄金	2,709.49	-47.21	-1.71%
白银	31.727	-1.240	-3.76%
天然气	3.498	+0.120	+3.55%
铜	4.2473	-0.0162	-0.38%
美国大豆	989.75	-4.25	-0.43%

欧元/美元	1.0504	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2721	+0.0116	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2717	-0.0080	-0.11%
港币/人民币	0.9352	+0.0014	+0.15%
美元/日元	152.24	-0.20	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6383	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2706	-0.0044	-0.35%

阿里巴巴	89.47	+0.49	+0.56%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	90.05	+0.68	+0.76%
京东	37.97	-0.24	-0.64%
亚马逊	229.83	-0.43	-0.19%
Meta Platforms	633.10	+0.42	+0.07%
苹果	247.75	+1.26	+0.51%

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