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GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Ordinary EUR Accumulation (0P0000TOR8)

爱尔兰

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19.100 -0.010 -0.05%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B567SW70

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 534.04M

0P0000TOR8持仓

有关GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000TOR8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.550	29.060	14.510
国债	79.550	79.550	0.000
可转债	5.140	5.140	0.000
优先股	0.760	0.760	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.904	11.394
市净率	0.399	1.624
市销率	1.244	1.379
市现率	-	11.260
股息收益率	0.733	2.615
5年盈利增长	12.302	11.308

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	76.734	79.065
政府	9.512	8.830
现金	8.966	8.421

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 143

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.09	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1.90	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E097	1.87	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	1.86	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	1.86	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	1.85	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	1.84	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.75	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1.74	-	-
HSBC Holdings PLC 4.599%	XS2788605660	1.56	-	-

GAM Fund Management Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Credit Opportunities EUR Class Inst	534.04M	10.36	-0.66	3.03
Credit Opportunities EUR Class A EU	534.04M	9.77	-1.35	2.31
Credit Opportunities EUR Class SI E	534.04M	11.55	0.19	3.10
GAM Star Fund plc GAM Star Cred EUR	534.04M	11.14	-0.21	2.69

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富时中国A50指数	13,609.36	+13.62	+0.10%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0408	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2973	+0.0027	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2979	-0.0084	-0.12%
港币/人民币	0.9396	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.45	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0003	-0.06%
英镑/美元	1.2555	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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