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Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estratégica I (0P0000MTU7)

智利圣地亚哥

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2,159.737 +5.170 +0.24%

21/11 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 56.04B

0P0000MTU7持仓

有关Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I (0P0000MTU7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.940	444.970	444.030
国债	93.100	93.100	0.000
其它	5.960	5.960	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.797	10.020
市净率	0.962	0.999
市销率	0.656	0.908
市现率	3.865	6.236
股息收益率	14.855	5.557
5年盈利增长	9.659	7.713

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	0.946	81.214
政府	70.548	26.839
公司	22.120	32.293
证券化	0.432	6.560

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 88

空头持仓: 49

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Chile (Republic Of)	CL0002454248	33.17	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	17.72	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	13.40	-	-
Credicorp Capital Deuda Corpora IG IM	-	12.33	-	-
Credicorp Capital Índice Chile B	-	5.96	-	-
BMETR-P	-	2.15	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002948207	1.84	-	-
BAMAI-F	-	1.71	-	-
BTU0341039	-	1.68	-	-
Corp. Nacional Cobre de Chile 4.0372% 01/04/25	-	1.56	-	-

Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Credicorp Capital Renta Estrat D		56.04B	7.99	9.76	4.45
	Credicorp Capital Renta Estrat A		56.04B	8.41	10.24	4.86

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上证指数	3,238.39	-28.80	-0.88%
富时中国A50指数	13,013.95	-57.83	-0.44%
香港恒生指数	19,153.00	-76.97	-0.40%
日经225	38,822.50	+501.50	+1.31%
US 30	44,542.5	+246.0	+0.56%
US 500	5,993.9	+24.6	+0.41%
美元指数期货	106.947	-0.560	-0.52%

WTI原油	70.61	-0.63	-0.88%
伦敦布伦特原油	74.02	-0.61	-0.82%
黄金	2,689.85	-47.35	-1.73%
白银	31.058	-0.718	-2.26%
天然气	3.476	+0.189	+5.75%
铜	4.1490	+0.0122	+0.29%
美国大豆	985.88	-0.74	-0.08%

欧元/美元	1.0477	+0.0060	+0.58%
美元/人民币	7.2445	-0.0010	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2477	+0.0049	+0.07%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.02%
美元/日元	154.28	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6518	+0.0017	+0.26%
英镑/美元	1.2592	+0.0060	+0.48%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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