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C.R. Navarra PP (0P00000WRN)

西班牙马德里

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23.382 -0.030 -0.14%

12/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: RGA Rural Pensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.94M

0P00000WRN持仓

有关CR Navarra PP (0P00000WRN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CR Navarra PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.490	2.490
股票	2.900	2.900
国债	92.350	92.350
可转债	0.500	0.500
其它	1.770	1.770

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.396	15.074
市净率	2.063	2.151
市销率	1.700	1.526
市现率	11.276	9.352
股息收益率	3.496	2.912
5年盈利增长	9.306	10.878

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.670	17.900
金融服务	20.470	17.045
工业	15.910	13.796
周期性消费品	15.390	12.602
基础材料	5.610	5.406
医疗保健	5.340	10.104
通信服务	5.040	6.446
防御性消费品	3.900	7.244
能源	3.560	4.966
公用事业	3.340	4.467
房地产	0.770	2.014

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 188

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5.26	96.990	-0.15%
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	2.09	89.356	-0.83%
Inmueble Basauri, 14	-	1.72	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	1.39	-	-
Andalusia, Autonomous Community of 1.375%	ES0000090805	1.31	-	-
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1.27	97.910	-0.60%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	1.25	107.920	-0.19%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1.24	105.677	-0.19%
Santander UK PLC 3.125%	XS2823118018	1.19	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.25%	XS2623820953	1.16	-	-

RGA Rural Pensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RGA Mixto 20 II PP		0.96	0.13	0.12
RGA Renta Fija PP		3.11	-0.31	0.01
RGA Mixto 40 PP		1.91	2.17	1.53
RGA Mixto 75 PP		4.24	5.24	3.50
RGA Renta Variable Global PP	60.79M	6.88	8.43	5.55

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,635.0	+89.7	+0.20%
US 500	6,125.6	+11.1	+0.18%
美元指数期货	106.600	+0.025	+0.02%

WTI原油	71.20	+0.49	+0.69%
伦敦布伦特原油	75.11	+0.37	+0.50%
黄金	2,912.50	+11.80	+0.41%
白银	32.837	-0.018	-0.05%
天然气	3.568	-0.157	-4.21%
铜	4.6052	-0.0593	-1.27%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2652	+0.0072	+0.10%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2622	+0.0032	+0.25%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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