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Counterpoint Tactical Income Fund Class I (CPITX)

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11.47 -0.00 0.00%

26/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Counterpoint Mutual Funds

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.68B

CPITX持仓

有关Counterpoint Tactical Income I (CPITX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Counterpoint Tactical Income I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.41	19.47	12.06
股票	0.78	0.78	0.00
国债	89.43	89.79	0.36
可转债	0.21	0.21	0.00
优先股	0.48	0.48	0.00
其它	1.70	1.70	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	3.73	20.47
市净率	1.18	1.82
市销率	1.14	1.57
市现率	8.12	8.34
股息收益率	2.44	5.56
5年盈利增长	11.02	11.10

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	82.44	29.60
现金	3.70	31.89
政府	8.04	48.44
衍生品	1.44	67.96
证券化	0.23	47.31

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fidelity Advisor Floating Rate Hi Inc I	-	19.34	-	-
BlackRock High Yield Instl	-	12.96	-	-
PIMCO High Yield Instl	-	12.94	-	-
BlackRock Floating Rate Income Instl	-	7.99	-	-
JPMorgan High Yield I	-	6.43	-	-
Invesco Senior Loan	US46138G5080	6.00	21.09	+0.05%
Goldman Sachs High Yield Fl Rate Instl	-	5.95	-	-
PGIM High Yield Z	-	5.82	-	-
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond	US46435U8532	5.09	37.42	+0.29%
SPDR Blackstone GSO Sen Loan	US78467V6083	4.07	42.00	+0.10%

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,741.0	-119.3	-0.27%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,661.15	-0.05	0.00%
白银	30.562	-0.270	-0.88%
天然气	3.195	-0.272	-7.85%
铜	4.1410	+0.0225	+0.55%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0569	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2459	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.07	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6499	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2682	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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