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Counsel Conservative Income Portfolio Series I (0P0000WU0E)

加拿大多伦多

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10.141 -0.010 -0.14%

22/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Counsel Portfolio Services Inc

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 27.92M

0P0000WU0E持仓

有关Counsel Managed High Yield Portfolio I (0P0000WU0E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Counsel Managed High Yield Portfolio I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.070	8.250	3.180
股票	30.550	30.550	0.000
国债	61.990	62.410	0.420
可转债	0.520	0.520	0.000
优先股	0.090	0.090	0.000
其它	1.780	1.780	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.561	16.520
市净率	1.701	2.385
市销率	1.069	1.715
市现率	7.495	10.187
股息收益率	4.500	2.550
5年盈利增长	9.848	10.390

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.230	19.611
能源	11.560	8.493
科技	10.590	16.734
工业	9.420	12.132
周期性消费品	8.030	8.312
通信服务	6.840	6.033
防御性消费品	6.620	6.436
医疗保健	4.950	8.870
公用事业	4.410	4.386
基础材料	3.890	5.622
房地产	3.440	4.060

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Counsel Canadian Core Fixed Income Sr O	-	44.25	-	-
Counsel Global Dividend Sr O	-	16.73	-	-
Counsel North American High Yield Sr O	-	10.28	-	-
Counsel Canadian Dividend Sr O	-	10.23	-	-
Counsel Global Fixed Income Sr O	-	6.76	-	-
Counsel Short Term Bond Sr O	-	6.00	-	-
CI Growth Asset Allocation ETF Comm	-	5.32	-	-

Counsel Portfolio Services Inc的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Counsel Balanced Portfolio Fund Ser	1.13B	11.54	4.28	6.41
Counsel Balanced Portfolio Series I	1.13B	11.55	4.28	6.41
Counsel Regular Pay Portfolio I	377.46M	11.08	5.47	5.98
Counsel Regular Pay Portfolio TI	377.46M	11.07	5.46	5.98
Counsel Regular Pay Portfolio D	377.46M	10.30	4.54	4.91

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	Counsel Managed H.	10.141	-0.010	-0.14%