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Counsel Fixed Income Series P (0P00010139)

加拿大多伦多

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9.204 -0.010 -0.16%

14/03 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Counsel Portfolio Services Inc

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 672.16M

0P00010139持仓

有关Counsel Fixed Income Series P (0P00010139)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Counsel Fixed Income Series P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.460	28.630	26.170
股票	0.100	0.100	0.000
国债	94.860	95.530	0.670
可转债	0.630	0.630	0.000
优先股	0.260	0.260	0.000
其它	1.690	1.690	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	25.487	14.551
市净率	3.851	1.269
市销率	2.192	1.296
市现率	14.514	11.775
股息收益率	0.054	2.537
5年盈利增长	-	15.365

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	39.080	79.790
周期性消费品	35.820	26.309
工业	25.100	14.642

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 980

空头持仓: 77

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3.77	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2.85	-	-
Ontario (Province Of) 3.8%	-	2.79	-	-
United States Treasury Notes 0.15228%	-	2.64	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	2.17	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.00	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	1.71	-	-
United States Treasury Bonds 2.125%	-	1.61	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1.29	93.066	-0.63%
Canada Housing Trust No.1 3.1%	-	1.21	-	-

Counsel Portfolio Services Inc的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Counsel Fixed Income Series I	672.16M	2.59	3.26	2.66
Counsel Conservative Portfolio Fund	214.89M	2.68	5.83	4.91
Counsel Conservative Portfolio Seri	214.89M	2.68	5.83	4.92
Counsel Short Term Bond Series I	83.91M	1.40	3.69	2.40
Counsel Short Term Bond Series P	83.91M	1.41	3.69	2.40

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Counsel Fixed Inc.	9.204	-0.010	-0.16%
Smith & Williamso.	0.82	+0.02	+2.66%
MUKAM MUFJ Emergi.	6,871.000	-7.000	-0.10%
Eagle Mid Cap Gro.	45.95	+1.27	+2.84%
股息指数ETF-SPDR S&P	2,340.00	0.00	0.00%
Bharti AXA Life -.	115.104	-0.310	-0.27%
SJNK AEON High Di.	12,364.000	+36.000	+0.29%
Dunas Valor Prude.	275.767	+0.020	+0.01%