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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.090 | 0.130 | 0.040 |
股票 | 9.280 | 9.280 | 0.000 |
国债 | 87.940 | 88.200 | 0.260 |
可转债 | 1.460 | 1.460 | 0.000 |
优先股 | 1.210 | 1.210 | 0.000 |
其它 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.288 | 15.088 |
市净率 | 1.458 | 2.066 |
市销率 | 0.916 | 1.528 |
市现率 | 7.203 | 8.387 |
股息收益率 | 2.505 | 2.634 |
5年盈利增长 | 11.779 | 12.330 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 24.800 | 16.621 |
科技 | 16.340 | 17.083 |
周期性消费品 | 12.910 | 13.006 |
房地产 | 11.010 | 2.818 |
工业 | 10.170 | 12.421 |
医疗保健 | 9.560 | 11.436 |
通信服务 | 8.320 | 7.832 |
公用事业 | 4.430 | 3.896 |
防御性消费品 | 1.220 | 6.889 |
基础材料 | 1.010 | 6.299 |
能源 | 0.230 | 5.553 |
多头持仓: 131
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BQTUN 5.625 17-Feb-2024 | XS1567439689 | 2.83 | 99.67 | +0.00% | |
Caixabank S.A. 6.38% | XS1880365975 | 2.82 | - | - | |
Deutsche Bank AG 7.12% | XS1071551391 | 2.69 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.25% | XS1614415542 | 2.31 | - | - | |
Danske Bank A/S 7% | XS1825417535 | 1.84 | - | - | |
Bankinter SA 6.25% | XS2199369070 | 1.81 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 8% | - | 1.73 | - | - | |
Raiffeisen Bank International AG 9.04% | XS1640667116 | 1.69 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.5% | - | 1.62 | - | - | |
Howmet Aerospace Inc 6.75% | - | 1.55 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NASHIRA CAPITAL SICAV SA | 60.32M | 11.01 | 9.49 | 6.40 | ||
PBP CARTERA PREMIUM | 38.1M | 2.27 | 1.86 | 1.27 | ||
ALMABENINANCIERA | 37.14M | 2.49 | 2.76 | 2.19 | ||
ANTRESMA DE INVERSIONES | 27.96M | 3.02 | -0.17 | 6.25 | ||
Fonemporium FI | 19.68M | 0.56 | 0.54 | 0.55 |
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