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CORSO INICIATIVES FINANCERES,SICAV,S.A. (0P000021RV)

西班牙马德里

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22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0130626031

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 16.3M

0P000021RV持仓

有关CORSO INICIATIVES FINANCERESSICAVSA (0P000021RV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CORSO INICIATIVES FINANCERESSICAVSA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.810	19.330	13.520
股票	37.250	38.470	1.220
国债	50.350	51.360	1.010
可转债	0.310	0.310	0.000
优先股	1.380	1.380	0.000
其它	4.930	4.930	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.566	15.202
市净率	2.738	2.113
市销率	1.901	1.568
市现率	12.433	8.836
股息收益率	1.876	2.585
5年盈利增长	12.314	12.336

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	31.480	17.761
金融服务	12.270	16.646
工业	12.270	12.413
周期性消费品	11.500	12.746
医疗保健	9.310	11.159
通信服务	7.530	7.922
防御性消费品	6.890	6.811
基础材料	3.970	6.305
能源	2.150	5.369
房地产	1.390	2.747
公用事业	1.250	3.873

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6.08	69.187	+0.64%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	5.69	87.806	-0.12%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0968427160	5.08	26.619	+0.07%
UBS Renta Fija 0-5 A FI	ES0124880008	4.84	-	-
UBS Corto Plazo A FI	ES0155598008	4.78	-	-
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Instituti	IE0007472990	4.54	214.784	-0.04%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C	FR0011088657	4.14	-	-
Henderson Horizon Global Technology Fund I2 USD Ac	LU0196035553	3.99	253.810	-0.78%
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	3.48	66.469	+0.10%
Option on S&P 500	-	3.20	-	-

UBS Wealth Management SGIIC SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	166.22M	11.81	7.53	9.86
RFMI Multigestion FI	118.9M	6.16	2.90	1.57
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	96.17M	4.20	-0.00	0.97
Global Value Selections FI	66.07M	4.17	2.19	2.78
UBS Mixto Gestion Activa I FI	48.16M	4.83	0.30	2.05

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,732.0	-128.3	-0.29%
US 500	5,998.5	-23.1	-0.38%
美元指数期货	106.050	-0.918	-0.86%

WTI原油	68.79	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	72.37	+0.05	+0.07%
黄金	2,661.09	+14.79	+0.56%
白银	30.552	-0.280	-0.91%
天然气	3.197	-0.270	-7.79%
铜	4.1415	+0.0230	+0.56%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2454	-0.0123	-0.17%
港币/人民币	0.9313	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.17	-1.93	-1.26%
澳大利亚元/美元	0.6498	+0.0026	+0.40%
英镑/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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