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M&G Global Convertibles Fund Sterling A Inc (0P000094IB)

伦敦

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1.74 -0.01 -0.45%

27/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: M&G Group

ISIN: GB00B1Z68270

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 229.22M

0P000094IB持仓

有关M&G Global Convertibles Fund Sterling A Inc (0P000094IB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 M&G Global Convertibles Fund Sterling A Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.40	1.44	0.04
股票	2.91	2.91	0.00
国债	11.19	11.19	0.00
可转债	84.50	84.50	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.06	21.19
市净率	2.17	1.79
市销率	0.98	2.20
市现率	10.69	11.55
股息收益率	1.51	1.88
5年盈利增长	22.69	25.11

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	59.10	26.96
周期性消费品	20.79	12.00
科技	10.34	33.22
能源	9.77	4.14

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 83

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	3.87	-	-
Lantheus Holdings Inc 2.625%	-	3.65	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	3.37	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2470870366	3.02	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333569056	2.92	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.49	-	-
Jazz Investments I LTD 2%	-	2.41	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2.31	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2.29	-	-
ZTO Express (Cayman) Inc. 1.5%	-	2.26	-	-

M&G Securities Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.22B	0.28	2.49	6.28
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.22B	0.24	2.46	6.26
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.22B	1.50	2.02	6.03
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.22B	1.46	1.99	6.00
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.22B	1.31	1.77	5.72

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香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,744.5	-115.8	-0.26%
US 500	6,000.1	-21.5	-0.36%
美元指数期货	106.052	-0.916	-0.86%

WTI原油	68.77	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.34	+0.02	+0.03%
黄金	2,661.19	+14.89	+0.56%
白银	30.515	-0.317	-1.03%
天然气	3.210	-0.257	-7.41%
铜	4.1498	+0.0313	+0.76%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0562	+0.0076	+0.73%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2458	-0.0119	-0.16%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.05%
美元/日元	151.03	-2.07	-1.35%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0024	+0.36%
英镑/美元	1.2673	+0.0105	+0.84%

阿里巴巴	86.94	+1.76	+2.07%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.55	+1.04	+1.25%
京东	37.20	+1.87	+5.30%
亚马逊	206.43	-1.44	-0.69%
Meta Platforms	567.88	-5.67	-0.99%
苹果	235.10	+0.04	+0.01%

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