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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.710 | 8.820 | 8.110 |
股票 | 52.720 | 52.720 | 0.000 |
国债 | 46.180 | 60.520 | 14.340 |
可转债 | 0.380 | 0.380 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.020 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.087 | 16.653 |
市净率 | 3.105 | 2.428 |
市销率 | 2.556 | 1.737 |
市现率 | 14.645 | 10.212 |
股息收益率 | 2.087 | 2.482 |
5年盈利增长 | 10.403 | 10.852 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 29.880 | 19.745 |
金融服务 | 20.140 | 15.233 |
医疗保健 | 16.810 | 12.889 |
通信服务 | 8.720 | 6.713 |
工业 | 7.530 | 12.275 |
防御性消费品 | 6.400 | 7.823 |
周期性消费品 | 5.640 | 10.883 |
房地产 | 3.820 | 3.761 |
基础材料 | 0.970 | 5.226 |
能源 | 0.060 | 4.314 |
公用事业 | 0.040 | 3.395 |
多头持仓: 250
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd Q EUR | LU1170327289 | 19.97 | - | - | |
iShares EUR Aggregate Bond GBP | IE00B3DKXQ41 | 19.55 | 91.02 | +0.10% | |
BSF Sustainable Euro Corp Bd I2 EUR | LU1908247213 | 6.23 | - | - | |
Euro Bund Future Sept 24 | - | 4.64 | - | - | |
微软 | US5949181045 | 2.55 | 449.78 | +0.92% | |
英伟达 | US67066G1040 | 2.44 | 126.57 | -3.22% | |
苹果 | US0378331005 | 2.29 | 207.49 | -1.04% | |
E-mini S&P 500 Future June 24 | - | 0.62 | - | - | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 0.59 | 987.9 | -0.59% | |
博通 | US11135F1012 | 0.57 | 1,658.47 | -4.39% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediolanum Real Estate Global L A | 54.05M | -0.37 | -1.95 | - | ||
Mediolanum Real Estate Global L B | 54.05M | -0.28 | -1.93 | - | ||
Mediolanum Real Estate Global S A | 54.05M | -0.56 | -2.39 | - | ||
Mediolanum Real Estate Global S B | 54.05M | -0.50 | -2.37 | - | ||
Mediolanum Real Estate Global E A | 54.05M | -0.05 | -1.21 | - |
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