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Compass Investments Uno SA de CV F.I.I.D. B-FG1 (0P0001GZPE)

墨西哥

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2.878 0.001 0%

13/03 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51IL0300C5

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.69B

0P0001GZPE持仓

有关Compass Investments Uno SA de CV F.I.I.D. B-FG1 (0P0001GZPE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Compass Investments Uno SA de CV F.I.I.D. B-FG1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.130	4.130	0.000
国债	95.870	95.870	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	95.868	73.639
现金	4.132	28.419

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	20.30	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	15.23	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 9.99% 08/05/25	MXIMBP0601L6	14.12	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	9.69	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	8.66	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000114	8.40	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Y0	4.40	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	4.39	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001K1	4.13	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002M5	3.53	-	-

Compass Investments de México SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Compass Investments Uno B-MG1	5.69B	1.36	9.27	-
Compass Investments Uno B-EG1	5.69B	1.52	10.09	-
Compass Investments Uno B-FC	5.69B	1.51	10.29	-
Compass Investments Uno B-M1	5.69B	1.30	8.94	-
Compass Investments Uno A	5.69B	1.51	10.29	6.07

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	41,047.0	+232.9	+0.57%
US 500	5,566.1	+44.9	+0.81%
美元指数期货	103.970	+0.140	+0.13%

WTI原油	67.33	+0.78	+1.17%
伦敦布伦特原油	70.63	+0.75	+1.07%
黄金	3,010.91	+19.61	+0.66%
白银	34.793	+0.486	+1.42%
天然气	4.085	-0.026	-0.63%
铜	4.9340	+0.0085	+0.17%
美国大豆	1,009.63	-1.38	-0.14%

欧元/美元	1.0852	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2337	-0.0102	-0.14%
美元/离岸人民币	7.2382	-0.0076	-0.10%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.98	+1.17	+0.79%
澳大利亚元/美元	0.6302	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2928	-0.0026	-0.20%

阿里巴巴	138.35	+1.21	+0.88%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	94.26	+1.86	+2.01%
京东	41.24	+0.87	+2.16%
亚马逊	193.89	-5.00	-2.51%
Meta Platforms	590.64	-28.92	-4.67%
苹果	209.68	-7.30	-3.36%

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36ONE BCI Flexibl.	9.545	-0.020	-0.24%
Daiwa DC Money Po.	9,963.000	0.000	0%
BBVA Bancomer RV1.	0.116	-0.000	-0.33%
Carmignac Portfol.	1,244.580	-1.530	-0.12%