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Compass Investments Uno SA de CV S.I.I.D. A (0P0000817O)

墨西哥

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2.807 0.001 0%

24/01 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51IL030062

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.56B

0P0000817O概述

Compass Investments Uno SA de CV S.I.I.D. A (0P0000817O) (ISIN: MX51IL030062)基金专题，提供今日Compass Investments Uno SA de CV S.I.I.D. A基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Compass Investments Uno SA de CV S.I.I.D. A (0P0000817O) (ISIN: MX51IL030062)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最大值

评级

1年涨跌幅10.77%

昨收2.806

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROEN/A

发行商Compass Investments de México SA de CV

周转率0.52%

ROAN/A

开始日期2004年7月26日

总资产5.56B

费用0.20%

最低投资N/A

市值N/A

种类Government Debt - Short Term

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1110	1025	1110	1333	1428	1780
基金回报	11%	2.51%	11%	10.05%	7.39%	5.94%
类别中排名	127	109	127	86	134	112
类别占比	35	30	35	26	42	55

Compass Investments de México SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Compass Investments Uno B-F1	5.56B	9.56	8.68	4.90
Compass Investments Uno B-M2	5.56B	11.11	8.56	-
Compass Investments Uno B-MG1	5.56B	9.96	9.04	-
Compass Investments Uno B-EG1	5.56B	11.07	9.83	-
Compass Investments Uno B-FC	5.56B	11.00	10.05	-

Government Debt - Short Term类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP C0D	407.08B	11.06	9.86	6.69
BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP C0F	407.08B	11.84	10.63	-
BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP C1A	407.08B	10.68	9.48	6.35
BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP M0A	407.08B	11.14	10.20	6.53
BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP M0C	407.08B	10.90	9.97	6.32

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	20.75	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	15.57	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 08/05/25	MXIMBP0601L6	14.44	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001K1	13.32	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	9.91	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	购买	强力买入	购买
总结	买入	强力买入	买入

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日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指数期货	107.250	-0.620	-0.57%

WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	78.50	+0.21	+0.27%
黄金	2,778.90	+13.90	+0.50%
白银	31.185	+0.343	+1.10%
天然气	4.027	+0.082	+2.03%
铜	4.3210	-0.0075	-0.23%
美国大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

欧元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/人民币	7.2440	-0.0446	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2423	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0055	-1.07%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6309	+0.0024	+0.00%
英镑/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%

阿里巴巴	89.14	+3.04	+3.53%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	86.40	+3.83	+4.64%
京东	40.72	+2.02	+5.22%
亚马逊	234.85	-0.57	-0.24%
Meta Platforms	647.49	+11.04	+1.73%
苹果	222.78	-0.88	-0.39%

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