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Compass Investments Uno SA de CV S.I.I.D. B-F1 (0P000081GX)

墨西哥

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2.396 0.001 0%

01/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51IL030005

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.67B

0P000081GX持仓

有关Compass Investments Uno SA de CV S.I.I.D. B-F1 (0P000081GX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Compass Investments Uno SA de CV S.I.I.D. B-F1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.600	5.600	0.000
国债	94.400	94.400	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	94.401	54.736
现金	5.599	44.974

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States) 11.098%	MXLFGO000379	15.70	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	14.25	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.01% 08/05/25	MXIMBP0601L6	13.22	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001K1	12.10	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	6.90	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.084%	MXLFGO0002Z7	5.23	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.02% 06/02/25	MXIMBP0601K8	4.93	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.155%	MXLFGO0002E2	4.92	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	4.13	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000E6	4.12	-	-

Compass Investments de México SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Compass Investments Uno A	6.67B	8.28	9.50	5.71
Compass Investments Uno B-M2	6.67B	8.37	8.56	-
Compass Investments Uno B-MG1	6.67B	7.52	8.49	-
Compass Investments Uno B-EG1	6.67B	8.33	9.32	-
Compass Investments Uno B-FC	6.67B	8.28	9.50	-

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日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,825.2	+30.6	+0.07%
US 500	5,715.8	+3.1	+0.05%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.59	-0.13	-0.18%
伦敦布伦特原油	75.21	+2.11	+2.89%
黄金	2,745.55	-0.35	-0.01%
白银	32.517	-0.068	-0.21%
天然气	2.774	-0.013	-0.47%
铜	4.4262	-0.0043	-0.10%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0877	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1083	-0.0051	-0.07%
港币/人民币	0.9134	0.0001	0.01%
美元/日元	152.18	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6587	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2957	0.0000	0.00%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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