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Compass Investments Uno SA de CV S.I.I.D. B-F1 (0P000081GX)

墨西哥

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2.443 0.001 0%

24/01 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51IL030005

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.56B

0P000081GX持仓

有关Compass Investments Uno SA de CV S.I.I.D. B-F1 (0P000081GX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Compass Investments Uno SA de CV S.I.I.D. B-F1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.410	7.410	0.000
国债	92.590	92.590	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	92.593	75.063
现金	7.407	27.084

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	20.75	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	15.57	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 08/05/25	MXIMBP0601L6	14.44	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001K1	13.32	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	9.91	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	8.86	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002S2	7.41	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	4.49	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002M5	3.61	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.48% 07/01/27	MXIQBP0701L5	0.92	-	-

Compass Investments de México SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Compass Investments Uno A	5.56B	11.00	10.05	5.94
Compass Investments Uno B-M2	5.56B	11.11	8.56	-
Compass Investments Uno B-MG1	5.56B	9.96	9.04	-
Compass Investments Uno B-EG1	5.56B	11.07	9.83	-
Compass Investments Uno B-FC	5.56B	11.00	10.05	-

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日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指数期货	107.250	-0.620	-0.57%

WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	78.50	+0.21	+0.27%
黄金	2,778.90	+13.90	+0.50%
白银	31.185	+0.343	+1.10%
天然气	4.027	+0.082	+2.03%
铜	4.3210	-0.0075	-0.23%
美国大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

欧元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/人民币	7.2440	-0.0446	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2423	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0055	-1.07%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6309	+0.0024	+0.00%
英镑/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%

阿里巴巴	89.14	+3.04	+3.53%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	86.40	+3.83	+4.64%
京东	40.72	+2.02	+5.22%
亚马逊	234.85	-0.57	-0.24%
Meta Platforms	647.49	+11.04	+1.73%
苹果	222.78	-0.88	-0.39%

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