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Fondo Valmex 0 SA de CV F.I.I.D. B-M1 (0P0000YBT0)

墨西哥

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1.643 0.001 0%

11/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51BX0F0074

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.5B

0P0000YBT0持仓

有关Compass Investments Trece SA de CV S.I.I.D. B-M1 (0P0000YBT0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Compass Investments Trece SA de CV S.I.I.D. B-M1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	31.860	31.860	0.000
国债	68.140	68.140	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	67.048	60.244
现金	31.856	34.929
公司	1.097	9.845

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico CETES 29/05/25	MXBIGO000W51	8.81	-	-
Gob de Mexico CETES 14/11/24	MXBIGO000VC6	5.16	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	4.97	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	4.83	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	4.53	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	4.02	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.59% 09/04/26	MXLDGO0004Z8	3.93	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 06/05/27	MXIMBP0601T9	3.93	-	-
Gob de Mexico CETES 21/08/25	MXBIGO000WJ9	3.83	-	-
Gob de Mexico CETES 17/10/24	MXBIGO000V86	3.12	-	-

Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Compass Investments Uno B-EG1	6.67B	9.26	9.51	-
Compass Investments Uno B-FC	6.67B	9.20	9.70	-
Compass Investments Uno B-FG1	6.67B	8.78	9.20	-
Compass Investments Uno B-M1	6.67B	8.05	8.36	-
Compass Investments Uno A	6.67B	9.20	9.70	5.78

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香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,060.50	-290.00	-0.74%
US 30	43,890.5	-20.5	-0.05%
US 500	5,977.3	-6.7	-0.11%
美元指数期货	105.950	+0.091	+0.09%

WTI原油	68.08	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	71.88	+0.16	+0.22%
黄金	2,609.60	+3.30	+0.13%
白银	30.910	+0.151	+0.49%
天然气	2.906	-0.006	-0.21%
铜	4.1493	+0.0041	+0.10%
美国大豆	1,008.25	-4.00	-0.40%

欧元/美元	1.0616	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2480	+0.0055	+0.08%
港币/人民币	0.9299	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.91	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6528	-0.0006	-0.08%
英镑/美元	1.2741	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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